유진투자증권 리서치센터(센터장 조병문)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2009년 11월 11일 (수) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
- 없음
◆ 추천 제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷ LG디스플레이 (편입일 11/2, 편입가 2만8900원)
-2010년 추정 ROE 15.9%, PBR 0.9배에 불과한 주가수준이라는 점에서 저가매수에 부담이 없는 구간으로 판단.
-본격적인 주가반등은 연말연초에 시작될 가능성이 크지만 주가 변동성이 큰 상황속에서 밸류에이션을 갖추고 있는 동사가 가장 시장대비 상승률이 높을 것으로 기대되기 때문.
▷ SK텔레콤 (편입일 11/2, 편입가 18만4000원)
-4분기에도 마케팅 경쟁 안정화가 지속되어 이익의 안정성이 확대될 것으로 판단되며 스마트폰 보급확산으로 모바일 인터넷 활성화 등을 감안할 때 접근하기 편한 가격대로 판단.
▷ 현대해상 (편입일 10/16, 편입가 2만2700원)
- 자산-부채 듀레이션 갭이 타사 대비 상대적으로 크기 때문에 금리 상승 기조에서 가장 큰 수혜를 기대함.
- 연말부터 사업비 부담이 급격히 감소할 전망이어서 업종 내 이익상승 모멘텀도 가장 뛰어날 것으로 보여 관심 요망.
▷ 중국원양자원 (편입일 10/13, 편입가 6600원)
-3분기 실적 호조 전망. 3분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 23.5%, 44.0% 증가할 것으로 전망함.
-15척의 추가선박 투입으로 4분기에는 총 29척이 정상 조업할 예정이고 중국 수산물소비 급증으로 판매단가 상승세가 지속될 것으로 보여 실적 호조세가 지속될 것으로 예상함
▷ 동화약품 (편입일 10/12, 편입가 7470원)
- 중장기적인 신약 모멘텀에 주목. 골다공증 치료제인 DW-1350과 신퀴놀론계 항균제 DW-224a가 해외임상 1상 종료하고 내년 임상 2상 진입이 예상됨.
- 1300억원 충주 신공장 생산하면서 감가상각비 부담으로 영업이익이 모멘텀 둔화가 예상되나, 지방이전에 따른 법인세 감면효과를 감안하면 실제 현금흐름은 개선.
▷ 일양약품 (편입일 10/8, 편입가 3만1900원)
- 신약 성과 가시화에 주목할 시점. 백혈병 치료제 IY-5511은 현재 임상 2상을 진행하고 있으며, PPI치료제 일라프라졸은 해외임상 2상을 종료.
- 실적도 2008년 바닥을 찍고 개선 중. 내년 인플루엔자 백신 생산을 위해 설비 투자 중.
▷ 웅진케미칼 (편입일 10/5, 편입가 1280원)
-3분기 웅진코웨이 향 Sediment 필터 납품 개시 및 공기청정기 등 제품라인 확대로 인해 2분기에 이어 실적 호조세 지속될 것으로 전망함.
- 중기적으로도 동사의 주력제품인 RO막 시장이 제한한 수자원으로 지속성장이 예상돼 동사도 수혜를 받을 것으로 예상함.
▷ 현대건설 (편입일 9/7, 편입가 5만8600원)
- 오버행 문제로 인해 주가 약세를 보였으나, 특정 기관의 매도는 마무리 국면인 것으로 파악되어 하반기 실적 개선이 주가 본격적으로 반영될 것으로 전망함.
- 980만평의 서산간척지, 현대엔지니어링 지분가치 등 순매각 가치 기준 3.5조원에 달하는 자산가치도 매력적.
▷ 크로바하이텍(편입일 11/9, 편입가 8550원)
- AMOLED 가세로 기업가치 크게 증가할 것. 2011년까지 매출액과 영업이익은 연평균 +24%, +60% 급증할 전망. 2010년 이후 AMOLED 부문이 핵심사업으로 등극.
- 현재 국내외 동종업체 대비 90%이상 할인거래되고 있으나 성장률과 수익성 지표를 감안할 경우 매수기회로 판단.
▷ 이엔에프테크 (편입일 11/9, 편입가 9260원)
- 국내 LCD용 신너시장 80% 장악. 폐신너를 재활용하여 경쟁업체 진입 원천봉쇄. 국내 시장점유율 장악력 지속될 것.
- 2010년 EPS성장률 +54%로 동종업체 평균 +35%대비 월등한 수준으로 주가상승의 초기국면이 진행중인 것으로 판단.
▷ 서울반도체 (편입일 10/16, 편입가 4만3000원)
- 노트북 시장에서의 LED 침투율이 예상보다 빠른 속도로 확대되면서 올해 매출 성장 동력으로 작용.
- 노트북 시장에 성공적으로 진입한 데 이어, 3분기부터 출하를 시작한 TV용 LED 매출 성장이 내년부터 본격적으로 확대될 것으로 보여 향후 성장동력이 될 것으로 전망함.
▷ 포휴먼 (편입일 10/12, 편입가 1만300원)
- 자동차용 배기가스 저감장치 신모델인 FD1을 연간 3만대 생산할 수 있는 시설을 갖춘 안산공장을 준공하고 9월부터 본격 가동.
- 닛산디젤기술연구소와 전략적 제휴를 체결함에 따라 3분기부터 자동차용 배기가스 저감장치 신모델이 납품하면서 본격적인 실적 회복을 기대함.
▷ 신화인터텍 (편입일 10/5, 편입가 1만800원)
- 2분기 사상 최대 실적 달성에 이어 3분기에도 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망함.
- 신성장 동력인 CLC필름의 국내 대형업체로의 양산 승인 지연 등으로 주가 조정요인으로 작용하였으나 금년 내에는 승인될 가능성이 높아 밸류에이션 감안하면 현 시점 관심요망.
▷ 성광벤드 (편입일 9/25, 편입가 2만2800원)
- 동사의 7월 수주가 약 110억원에 그치면서 2006년 1월 이후 최저 수준을 보임. 그러나 8월 신규 수주 금액이 250억원으로 회복된 모습을 보임.
- 최근 국내 건설사 및 중공업체들의 해외 수주 증가와 발주가 임박한 프로젝트들이 많은 점을 감안하면 4분기부터는 신규 수주가 활발해질 것으로 전망되어 현 시점 관심요망.
[ 2009년 11월 11일 (수) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
- 없음
◆ 추천 제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷ LG디스플레이 (편입일 11/2, 편입가 2만8900원)
-2010년 추정 ROE 15.9%, PBR 0.9배에 불과한 주가수준이라는 점에서 저가매수에 부담이 없는 구간으로 판단.
-본격적인 주가반등은 연말연초에 시작될 가능성이 크지만 주가 변동성이 큰 상황속에서 밸류에이션을 갖추고 있는 동사가 가장 시장대비 상승률이 높을 것으로 기대되기 때문.
▷ SK텔레콤 (편입일 11/2, 편입가 18만4000원)
-4분기에도 마케팅 경쟁 안정화가 지속되어 이익의 안정성이 확대될 것으로 판단되며 스마트폰 보급확산으로 모바일 인터넷 활성화 등을 감안할 때 접근하기 편한 가격대로 판단.
▷ 현대해상 (편입일 10/16, 편입가 2만2700원)
- 자산-부채 듀레이션 갭이 타사 대비 상대적으로 크기 때문에 금리 상승 기조에서 가장 큰 수혜를 기대함.
- 연말부터 사업비 부담이 급격히 감소할 전망이어서 업종 내 이익상승 모멘텀도 가장 뛰어날 것으로 보여 관심 요망.
▷ 중국원양자원 (편입일 10/13, 편입가 6600원)
-3분기 실적 호조 전망. 3분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 23.5%, 44.0% 증가할 것으로 전망함.
-15척의 추가선박 투입으로 4분기에는 총 29척이 정상 조업할 예정이고 중국 수산물소비 급증으로 판매단가 상승세가 지속될 것으로 보여 실적 호조세가 지속될 것으로 예상함
▷ 동화약품 (편입일 10/12, 편입가 7470원)
- 중장기적인 신약 모멘텀에 주목. 골다공증 치료제인 DW-1350과 신퀴놀론계 항균제 DW-224a가 해외임상 1상 종료하고 내년 임상 2상 진입이 예상됨.
- 1300억원 충주 신공장 생산하면서 감가상각비 부담으로 영업이익이 모멘텀 둔화가 예상되나, 지방이전에 따른 법인세 감면효과를 감안하면 실제 현금흐름은 개선.
▷ 일양약품 (편입일 10/8, 편입가 3만1900원)
- 신약 성과 가시화에 주목할 시점. 백혈병 치료제 IY-5511은 현재 임상 2상을 진행하고 있으며, PPI치료제 일라프라졸은 해외임상 2상을 종료.
- 실적도 2008년 바닥을 찍고 개선 중. 내년 인플루엔자 백신 생산을 위해 설비 투자 중.
▷ 웅진케미칼 (편입일 10/5, 편입가 1280원)
-3분기 웅진코웨이 향 Sediment 필터 납품 개시 및 공기청정기 등 제품라인 확대로 인해 2분기에 이어 실적 호조세 지속될 것으로 전망함.
- 중기적으로도 동사의 주력제품인 RO막 시장이 제한한 수자원으로 지속성장이 예상돼 동사도 수혜를 받을 것으로 예상함.
▷ 현대건설 (편입일 9/7, 편입가 5만8600원)
- 오버행 문제로 인해 주가 약세를 보였으나, 특정 기관의 매도는 마무리 국면인 것으로 파악되어 하반기 실적 개선이 주가 본격적으로 반영될 것으로 전망함.
- 980만평의 서산간척지, 현대엔지니어링 지분가치 등 순매각 가치 기준 3.5조원에 달하는 자산가치도 매력적.
▷ 크로바하이텍(편입일 11/9, 편입가 8550원)
- AMOLED 가세로 기업가치 크게 증가할 것. 2011년까지 매출액과 영업이익은 연평균 +24%, +60% 급증할 전망. 2010년 이후 AMOLED 부문이 핵심사업으로 등극.
- 현재 국내외 동종업체 대비 90%이상 할인거래되고 있으나 성장률과 수익성 지표를 감안할 경우 매수기회로 판단.
▷ 이엔에프테크 (편입일 11/9, 편입가 9260원)
- 국내 LCD용 신너시장 80% 장악. 폐신너를 재활용하여 경쟁업체 진입 원천봉쇄. 국내 시장점유율 장악력 지속될 것.
- 2010년 EPS성장률 +54%로 동종업체 평균 +35%대비 월등한 수준으로 주가상승의 초기국면이 진행중인 것으로 판단.
▷ 서울반도체 (편입일 10/16, 편입가 4만3000원)
- 노트북 시장에서의 LED 침투율이 예상보다 빠른 속도로 확대되면서 올해 매출 성장 동력으로 작용.
- 노트북 시장에 성공적으로 진입한 데 이어, 3분기부터 출하를 시작한 TV용 LED 매출 성장이 내년부터 본격적으로 확대될 것으로 보여 향후 성장동력이 될 것으로 전망함.
▷ 포휴먼 (편입일 10/12, 편입가 1만300원)
- 자동차용 배기가스 저감장치 신모델인 FD1을 연간 3만대 생산할 수 있는 시설을 갖춘 안산공장을 준공하고 9월부터 본격 가동.
- 닛산디젤기술연구소와 전략적 제휴를 체결함에 따라 3분기부터 자동차용 배기가스 저감장치 신모델이 납품하면서 본격적인 실적 회복을 기대함.
▷ 신화인터텍 (편입일 10/5, 편입가 1만800원)
- 2분기 사상 최대 실적 달성에 이어 3분기에도 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망함.
- 신성장 동력인 CLC필름의 국내 대형업체로의 양산 승인 지연 등으로 주가 조정요인으로 작용하였으나 금년 내에는 승인될 가능성이 높아 밸류에이션 감안하면 현 시점 관심요망.
▷ 성광벤드 (편입일 9/25, 편입가 2만2800원)
- 동사의 7월 수주가 약 110억원에 그치면서 2006년 1월 이후 최저 수준을 보임. 그러나 8월 신규 수주 금액이 250억원으로 회복된 모습을 보임.
- 최근 국내 건설사 및 중공업체들의 해외 수주 증가와 발주가 임박한 프로젝트들이 많은 점을 감안하면 4분기부터는 신규 수주가 활발해질 것으로 전망되어 현 시점 관심요망.
