한국투자증권 리서치센터(센터장 이재광)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.


[ 2009년 8월 31일(월) 추천 종목 현황 ]

1. 단기 포트폴리오

◆ 신규 추천주

▷ 나이스정보통신 (추천일 8/28, 편입가 3,670원)
: 현재가 3,670원(수익률 0.0%)

-상반기 신용카드 결제건수 증가하며 외형 성장세 지속
-소액결제 빈도 증가 및 계절적 성수기(추석, 크리스마스 등) 도래 등으로 하반기에도 성장 지속 전망

▷ 한솔케미칼 (추천일 8/28, 편입가 11,050원)
: 현재가 11,050원(수익률 0.0%)

-전방산업인 반도체와 LCD산업의 가동률 회복으로 하반기 실적 호조 전망
-아트원제지 계열사 편입으로 라텍스 부문 신규 매출 기대
-자회사 이노웨이브, C&P케미칼의 흑자전환과 삼영순화의 실적 개선도 긍정적

◆ 추천제외주

없음

◆ 기존 추천주

▷ 에스에프에이 (추천일 8/27, 편입가 41,200원)
: 현재가 41,700원(수익률 1.2%)

-다변화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있어 실적 개선세 지속 전망
-신규사업(LCD용 CVD장비, 항공기용 Aging 장비 등)을 통한 성장성도 주목할 필요

▷ 성우하이텍 (추천일 8/21, 편입가 11,100원)
: 현재가 10,850원(수익률 -2.3%)

-현대차, 기아차의 해외공장 판매 호조가 지속되는 가운데 체코공장 실적도 예상보다 빠르게 회복
-2분기 매출액 및 영업이익은 금형 및 CKD(반조립부품) 수출 호조로 예상치를 크게 상회
-지분법평가이익을 중심으로 하는 세전이익의 견고한 증가 추세는 향후에도 지속될 전망

▷ 빅솔론 (추천일 8/21, 편입가 7,400원)
: 현재가 7,260원(수익률 -1.9%)

-국내 유일의 라벨프린터 생산업체로 수입대체 효과 기대
-신흥국을 중심으로 한 해외 시장 확대로 향후 매출 확대 전망
-2009년 예상 이익 기준 PER 5배로 저평가 국면

▷ 메가스터디 (추천일 8/17, 편입가 228,500원)
: 현재가 250,000원(수익률 9.4%)

-중고등부 온라인 매출 호조 등으로 시장 컨센서스를 상회한 2분기 실적
-3분기 성수기 진입에 따른 양호한 실적 전망
-학원수강료 상한이 헌법에 위배된다는 판결도 주가에 긍정적

▷ 서흥캅셀 (추천일 8/13, 편입가 8,400원)
: 현재가 8,490원(수익률 1.1%)

-전방산업인 제약산업(하드캡슐 위주)과 건강식품산업(소프트갭슐 위주)의 안정적인 성장세에 힘입어 2분기에도 양호한 실적 시현
-우호적인 시장환경을 감안하면 하반기에도 실적 개선 모멘텀 지속 예상
-2009년 예상 이익 기준 PER 6배 수준으로 추가 상승 여력 상존



2. 중장기 포트폴리오

◆ 신규 추천주

없음

◆ 추천제외주

없음

◆ 기존 추천주

▷ 농심 (추천일 8/27, 편입가 243,500원)
: 현재가 247,500원(수익률 -2.5%)

-원가율 개선 및 음료부문의 매출성장으로 하반기에도 긍정적인 실적흐름 지속 예상

▷ 유한양행 (추천일 8/24, 편입가 203,500원)
: 현재가 198,000원(수익률 -2.7%)

-상반기 랠리 소외로 가격메리트 부각 가능성. 하반기 수익성 개선 전망

▷ KB금융 (추천일 8/14, 편입가 54,000원)
: 현재가 53,200원(수익률 -1.5%)

-영업마진 업계 상위, 자본대비 위험자산 익스포져 업계 평균 하회, 은행산업재편 주도 예상

▷ POSCO (추천일 8/14, 편입가 481,500원)
: 현재가 471,500원(수익률 -2.1%)

-2분기 실적을 바닥으로 하반기 수익성 대폭 개선될 전망

▷ KT&G (추천일 8/5, 편입가 68,200원)
: 현재가 68,000원(수익률 -0.3%)

-실적에 대한 우려는 주가에 상당 폭 선반영. 3분기 중 주주이익환원정책 부각 가능성

▷ LG데이콤 (추천일 7/23, 편입가 17,900원)
: 현재가 18,450원(수익률 3.1%)

-인터넷전화 번호이동제 도입으로 고성장세 지속. 인터넷 전용회선, IDC(internet data center) 등 기존 사업부문의 안정적인 성장세도 지속될 전망

▷ 제일모직 (추천일 7/3, 편입가 46,850원)
: 현재가 52,000원(수익률 11.0%)

-화학부문의 물량 회복으로 2분기 실적 호조 예상. 삼성전자 메모리반도체 가동률 회복으로 3분기 전자재료 수익성 회복 본격화될 예상