[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 31일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '인프라와 리튬이 주도한 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
상상인증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기 실적은 매출액 19.3조원(+9.7% YoY), 영업이익 8,190억원 (+34.9% YoY)을 기록하며 컨센서스를 상회했다. 국내 철강부문의 이익 개선이 저조한 가운데, 인프라 및 부문의 증익이 전사 영업이익을 견인하였다. 전체 철강 부문의 영업이익은 4,030억원(OPM 2.6%)을 기록했다. ① 국내 철강 사업의 스프레드는 유통가격 상승에도, 장기 계약물량 영향 및 원재료 가격 부담으로 지난 1분기 대비 유의미하게 개선되지 않았다. 반면 ② 인프라 부문의 영업이익은 4,930억원(+114.3% YoY)을 기록하며 상당한 증가세를 시현했는데, 이는 포스코 인터내셔널의 에너지(미얀마, SENEX) 및 소재(인니 팜, 구동모터코어, 식량바이오) 사업 호조에 기인한다. ？ 이차전지 소재 부문의 흑자 전환(영업이익 140억) 역시 고무적이었다. 특히 P-ARG는 매출액 1,080억원, 영업이익 110억원을 기록하며 흑자전환에 성공했다. 10.2% 수준의 높은 수익성(OPM)을 기록했다는 점에서 상당한 진전이라고 판단한다. 한편 포스코퓨처엠은 양극재의 재고평가 및 고객사향 음극재 판매량 회복으로 270억원(+50.0% QoQ)의 영업이익을 기록했다.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 07월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 517,125원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 517,125원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -25.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 517,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 457,500원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
상상인증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기 실적은 매출액 19.3조원(+9.7% YoY), 영업이익 8,190억원 (+34.9% YoY)을 기록하며 컨센서스를 상회했다. 국내 철강부문의 이익 개선이 저조한 가운데, 인프라 및 부문의 증익이 전사 영업이익을 견인하였다. 전체 철강 부문의 영업이익은 4,030억원(OPM 2.6%)을 기록했다. ① 국내 철강 사업의 스프레드는 유통가격 상승에도, 장기 계약물량 영향 및 원재료 가격 부담으로 지난 1분기 대비 유의미하게 개선되지 않았다. 반면 ② 인프라 부문의 영업이익은 4,930억원(+114.3% YoY)을 기록하며 상당한 증가세를 시현했는데, 이는 포스코 인터내셔널의 에너지(미얀마, SENEX) 및 소재(인니 팜, 구동모터코어, 식량바이오) 사업 호조에 기인한다. ？ 이차전지 소재 부문의 흑자 전환(영업이익 140억) 역시 고무적이었다. 특히 P-ARG는 매출액 1,080억원, 영업이익 110억원을 기록하며 흑자전환에 성공했다. 10.2% 수준의 높은 수익성(OPM)을 기록했다는 점에서 상당한 진전이라고 판단한다. 한편 포스코퓨처엠은 양극재의 재고평가 및 고객사향 음극재 판매량 회복으로 270억원(+50.0% QoQ)의 영업이익을 기록했다.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 07월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 517,125원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 517,125원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -25.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 517,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 457,500원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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