[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '본업도 좋아진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 533,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q26 예상 영업이익은 8,190억원으로 컨센서스를 12.2% 상회했다. 철강 부문은 가격 인상 효과에 힘입어 스프레드가 소폭 개선되면서 영업이익 4,030억원을 기록했다. 인프라 부문은 팜 부문이 P,Q 모두 대폭 개선되는 모습을 보이면서 영업이익 4,930억원, 이차전지소재는 기대를 모았던 포스코아르헨티나가 110억원으로 흑자 전환을 한데 힘입어 410억원을 기록했다. 영업외에서는 저수익 사업 매각 일회성 이익이 발생하며 지배주주순이익은 6,170억원을 기록했다. 투자의견 Buy, 목표주가를 533,000원을 유지한다. 2분기 실적을 통해 POSCO홀딩스의 하반기 실적 가시성이 한층 더 높아졌다고 생각한다. 단기적으로는 철강이, 장기적으로는 리튬과 에너지가 실적을 이끌 것이다. 현 주가는 P/B 0.4배 부근에서 거래되고 있는데, 철강 외 리튬 및 에너지와 같은 고수익 사업 성과가 가시화되면 Valuation Re-rating도 가능할 것이다. 4분기부터 본격적 성과가 나타나기 시작할 것이다. '라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 533,000원 -> 533,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 533,000원은 2026년 07월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 533,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 02일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 533,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 517,125원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 533,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 517,125원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -28.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 517,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 457,500원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q26 예상 영업이익은 8,190억원으로 컨센서스를 12.2% 상회했다. 철강 부문은 가격 인상 효과에 힘입어 스프레드가 소폭 개선되면서 영업이익 4,030억원을 기록했다. 인프라 부문은 팜 부문이 P,Q 모두 대폭 개선되는 모습을 보이면서 영업이익 4,930억원, 이차전지소재는 기대를 모았던 포스코아르헨티나가 110억원으로 흑자 전환을 한데 힘입어 410억원을 기록했다. 영업외에서는 저수익 사업 매각 일회성 이익이 발생하며 지배주주순이익은 6,170억원을 기록했다. 투자의견 Buy, 목표주가를 533,000원을 유지한다. 2분기 실적을 통해 POSCO홀딩스의 하반기 실적 가시성이 한층 더 높아졌다고 생각한다. 단기적으로는 철강이, 장기적으로는 리튬과 에너지가 실적을 이끌 것이다. 현 주가는 P/B 0.4배 부근에서 거래되고 있는데, 철강 외 리튬 및 에너지와 같은 고수익 사업 성과가 가시화되면 Valuation Re-rating도 가능할 것이다. 4분기부터 본격적 성과가 나타나기 시작할 것이다. '라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 533,000원 -> 533,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 533,000원은 2026년 07월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 533,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 02일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 533,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 517,125원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 533,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 517,125원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -28.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 517,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 457,500원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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