[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 '같은 시가총액, 다른 체급'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 189.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기 영업이익은 전년대비 +817% 증가한 112조원 (영업이익률 55.4%)으로 4Q25 영업이익 20조원 이후 4개 분기 연속 역대 최대 실적 경신을 지속할 전망이다. 3분기 메모리 영업이익률은 DRAM 83%(vs. 2Q26: 78%), NAND 71%(vs. 2Q26: 68%)로 추정되고, 파운드리 사업은 3분기부터 4nm LPU 양산 본격화로 성과급 충당금 제외 시 흑자 전환이 예상된다. 투자의견 Buy, 목표주가 600,000원을 유지한다. 이는 전체 메모리 생산 능력의 60~70%를 미국의 하이퍼스케일러들과 5년 장기공급계약(LTA)을 체결하며 장기 실적의 가시성이 더욱 뚜렷해졌고, 잉여현금흐름(FCF) 급증에 따른 대규모 주주환원 가능성도 한층 높아졌기 때문이다. 특히 D램 3위인 마이크론 시가총액(7/30 기준)이 1위인 삼성전자 시가총액과 유사하다는 것을 볼 때, 삼성전자는 명백한 과매도 국면에 진입한 것으로 판단된다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 07월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 469,400원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 469,400원 대비 27.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 650,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 469,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,560원 대비 127.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기 영업이익은 전년대비 +817% 증가한 112조원 (영업이익률 55.4%)으로 4Q25 영업이익 20조원 이후 4개 분기 연속 역대 최대 실적 경신을 지속할 전망이다. 3분기 메모리 영업이익률은 DRAM 83%(vs. 2Q26: 78%), NAND 71%(vs. 2Q26: 68%)로 추정되고, 파운드리 사업은 3분기부터 4nm LPU 양산 본격화로 성과급 충당금 제외 시 흑자 전환이 예상된다. 투자의견 Buy, 목표주가 600,000원을 유지한다. 이는 전체 메모리 생산 능력의 60~70%를 미국의 하이퍼스케일러들과 5년 장기공급계약(LTA)을 체결하며 장기 실적의 가시성이 더욱 뚜렷해졌고, 잉여현금흐름(FCF) 급증에 따른 대규모 주주환원 가능성도 한층 높아졌기 때문이다. 특히 D램 3위인 마이크론 시가총액(7/30 기준)이 1위인 삼성전자 시가총액과 유사하다는 것을 볼 때, 삼성전자는 명백한 과매도 국면에 진입한 것으로 판단된다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 07월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 469,400원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 469,400원 대비 27.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 650,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 469,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,560원 대비 127.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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