[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q26 review: 배당수익률 6% vs EV/EBITDA 3.3배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q 영업이익은 619억원(+89%QoQ)로 컨센서스 121% 상회. 이는 전 사업부의 실적이 중동 전쟁에 따른 공급 타이트 수혜를 받았기 때문. 투자자산 평가이익 감소로 2026년 ROE 하향 및 ROE-P/B 밸류에이션상 목표주가도 19% 하향. 그럼에도 올해 배당 수익률은 약 6%까지 상승했으며, EV/EBITDA는 3.3배까지 하락한 밸류에이션 매력을 감안하여 BUY 투자의견 유지.
'라고 분석했다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 66,000원(-19.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2026년 04월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -19.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 29일 최고 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,667원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 60,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,000원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.