[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '분기 흑자전환 달성, 실적 개선 속도는 점검 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q26 영업이익 2,038억원으로 시장 컨센서스 상회. 일회성 관세 환급 영향, 제품 믹스 개선 등으로 흑자전환 달성. 3Q26 영업이익 1,321억원 전망. AMPC 효과와 가동률 상승 등으로 흑자 기조는 유지할 것으로 전망. 단기 Trading 가능 구간에는 진입했으나, 추세적인 주가 상승을 위해서는 유럽 점유율 회복과 하반기 미국 ESS용 LFP 양산 및 수익성 확보가 중요. Peer Multiple 변경 반영해 목표주가는 670,000원으로 하향 조정하나 투자의견은 'BUY'를 유지함.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 820,000원 -> 670,000원(-18.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2026년 04월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 820,000원 대비 -18.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 29일 최고 목표가인 820,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 670,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 775,864원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 775,864원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 419,000원 보다는 59.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 775,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 364,105원 대비 113.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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