[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '데이터센터 로드맵 공개, 경쟁력 부각 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2분기 매출액 3조 7,178억원(+5.9%YoY, +10.9%QoQ), 영업이익 2,318억원(+0.7%YoY, +195.9%QoQ. OPM 6.2%)으로 컨센서스와 추정치에 부합했다. 2026년은 매출액 14조 3,404억원(+2.9%YoY), 영업이익 8,418억원(-12.0%YoY, OPM 5.9%)을 기록할 전망이다. IT 서비스 매출액은 6조 9,060억원(+5.5%YoY), 연간 클라우드 매출액은 3조 1,013억원(+15.7%YoY)으로 추정한다. 삼성에스디에스는 3가지 사업 모델 (CapEx형, 지분투자형, DBO형)을 통해 2031년까지 AI 인프라 720MW를 추가 확장할 계획이다. 2분기 말 기준 삼성에스디에스의 보유 현금은 7.6조원이다. 확정된 사업들을 추진하기 위한 자금이 충분하다. 또한 캡티브에서 AI DC 공급의 일정 부분 이상을 소화할 수 있기에 안정적 수요가 있다는 점도 강점이다. 추가로 사업의 확장 가능성도 열려있다. 이번 AI 인프라 확보 계획은 빅테크와의 계약과 같은 가능성들을 배제한 보수적인 수치다. 풀스택 DC 운영 레퍼런스라는 경쟁력을 보유했다. 실제 글로벌 빅테크들이 국내에 AI 인프라를 구축하려는 수요가 확인되고 있기에 이에 대응하는 움직임을 기대한다. KKR과의 파트너십을 통한 글로벌 사업 진출 역시 잠재적인 리레이팅 요인이다. 비중을 확대해야 할 시점이다.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2026년 07월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 12일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 259,300원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 259,300원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 259,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,556원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2분기 매출액 3조 7,178억원(+5.9%YoY, +10.9%QoQ), 영업이익 2,318억원(+0.7%YoY, +195.9%QoQ. OPM 6.2%)으로 컨센서스와 추정치에 부합했다. 2026년은 매출액 14조 3,404억원(+2.9%YoY), 영업이익 8,418억원(-12.0%YoY, OPM 5.9%)을 기록할 전망이다. IT 서비스 매출액은 6조 9,060억원(+5.5%YoY), 연간 클라우드 매출액은 3조 1,013억원(+15.7%YoY)으로 추정한다. 삼성에스디에스는 3가지 사업 모델 (CapEx형, 지분투자형, DBO형)을 통해 2031년까지 AI 인프라 720MW를 추가 확장할 계획이다. 2분기 말 기준 삼성에스디에스의 보유 현금은 7.6조원이다. 확정된 사업들을 추진하기 위한 자금이 충분하다. 또한 캡티브에서 AI DC 공급의 일정 부분 이상을 소화할 수 있기에 안정적 수요가 있다는 점도 강점이다. 추가로 사업의 확장 가능성도 열려있다. 이번 AI 인프라 확보 계획은 빅테크와의 계약과 같은 가능성들을 배제한 보수적인 수치다. 풀스택 DC 운영 레퍼런스라는 경쟁력을 보유했다. 실제 글로벌 빅테크들이 국내에 AI 인프라를 구축하려는 수요가 확인되고 있기에 이에 대응하는 움직임을 기대한다. KKR과의 파트너십을 통한 글로벌 사업 진출 역시 잠재적인 리레이팅 요인이다. 비중을 확대해야 할 시점이다.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2026년 07월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 12일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 259,300원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 259,300원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 259,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,556원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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