[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 이마트(139480)에 대해 '무난한 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '본업 회복과 자회사 편출 효과: 1분기 실적은 시장 기대치를 충족할 것으로 예상한다. 1분기 연결기준 매출액은 7조 6,617억 원(전년동기대비 +6.1%), 영업이익 1,756억 원(전년동기대비 +10.2%), 영업이익률 +2.3%를 기록할 것으로 추정한다. 1분기는 부진한 영업환경에도 불구하고 본업 회복과 지마켓글로벌 편출 효과에 따른 수익성 개선이 실적 성장을 주도할 전망이다. 이익 성장 근거는 1) 할인점 및 트레이더스 기존점 성장에 따라 이익 증가가 나타날 가능성이 높고, 2) 신세계프라퍼티 이익 기여도 확대. 3) 조선호텔 업황 호조에 따른 실적 개선이 예상되기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 104,000원 -> 120,000원(+15.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 01월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 104,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 11일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,417원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,417원 대비 -15.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 115,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,692원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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