[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 HK이노엔(195940)에 대해 '미국 시장 불확실성 해소에 따른 케이캡 가치 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '팬텀 파마슈티컬스의 우려 해소는 HK이노엔의 케이캡 미국 진출에 긍정적. 투자의견 BUY로 상향, 목표주가 5.5만원으로 상향: ETC 및 H&B 사업부의 12M Fwd EBITDA에 평균 EV/EBITDA 14배, 5.5배 각각 반영한 영업가치와 케이캡의 신약 가치(기존 3,118억원에서 3,946억원으로 27% 상향) 더해 목표주가 산출. Voquezna의 규제 독점권 연장 불확실성 해소에 따라 케이캡의 미국 시장 점유율을 상향 조정 했으며, 투자의견 BUY로 상향. 이번 FDA의 Voquezna의 독점권 연장으로 동일 PCAB 계열인 케이캡도 제네릭과의 조기 경쟁 우려 해소되면서 미국 상업화 전략 유리. 케이캡은 보험사 및 CMS 대상 환급 협의 시 유리한 고지 점유 기대. 향후 지난 4월 발표한 케이캡 임상 3상에 대한 구체적 결과 업데이트 및 4Q25 FDA 허가 신청 예정.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 55,000원(+10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 04월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 58,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 64,000원과 최저 목표가인 50,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,923원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,923원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 52,000원 보다는 5.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,625원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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