[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 하이트진로(000080)에 대해 '해외 모멘텀을 기다리자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '베트남 공장을 기다리며: 국내 사업은 비용 절감을 통해 2025년에도 연간 영업 이익이 증가할 전망이지만 맥주 가격 인상에도 불구하고 매출액 증가는 제한적일 전망이다. 외식 시장 회복이 지연되고 있기 때문이다. 다만 해외 소주 수출 실적은 1Q25 280억원을 기록하며 전년동기대비 61.1% 증가했고 연간 기준으로 2024년 10.1%, 2025년 13.8% 증가하며 실적 성장을 이어갈 전망이다. 다만 하이트진로의 해외 매출액 비중은 2024년 연간 기준 10.3%로 국내 다른 음식료 기업들 대비 낮은 편인 만큼 향후 빠른 해외 매출액 비중 증가를 위해서는 베트남 공장 가동을 통한 해외 매출액 비중 증가가 필수적인 상황이다. 하이트진로의첫 해외 공장인 베트남 공장은 2026년 연말 이후 가동을 시작할 예정이다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '내수는 비용 절감을 통한 증익: 하이트진로의 2분기 실적은 매출액 6,842억원 (+2.9% YoY), 영업이익 684억원(+0.2% YoY, OPM 10.0%)을 기록할 전망이다. 토닉워터 시장 경쟁 심화로 생수 사업부 수익성이 악화되며 영업이익 증가 속도가 둔화되겠지만 비용 절감을 통한 증익은 가능할 전망이다. 5월 말 맥주 가격 인상으로 인한 가수요 발생과 전년동기 품질 이슈로 저조했던 맥주 출고량을 고려한다면 맥주 출고량이 소폭 증가 가능할 전망이며 소주는 전체 시장 회복 지연과 별개로 높은 시장 점유율을 유지하며 출고량 감소를 방어할 것이다.'라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2025년 04월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,000원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 31,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,909원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.