[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 두산밥캣(241560)에 대해 '2025년도 이익감소 불가피할 전망'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2024년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 1,423억원 (-7.5% YoY), 영업이익 1,802억원 (-29.6% YoY, 영업이익률 8.4%)을 기록했다. 매출액과 영업이익 모두 시장예상치를 크게 상회한 양호한 실적으로 판단된다. 이에 따라 2024년 연간실적은 매출액 8조 5,512억원 (-12.4% YoY), 영업이익 8,714억원 (-37.3% YoY, 영업이익률 10.2%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 크게 감소했다. 그나마 환율상승으로 매출액 16.1%, 영업이익 40.0% 급감한 달러기준 실적 대비로는 다소 상황이 나았다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '한편 두산밥캣은 별도의 공시를 통해 2025년 가이던스를 매출액 8조 4,480억원, 영업이익 7,920억원 (영업이익률 9.4%)으로 제시했다. 시장환경은 불확실하지만 점유율 확대와 모트롤 편입효과 등으로 매출성장을 이루고, 수익성 악화를 최소화하겠다는 계획으로 보인다. 2025년가이던스는 컨센서스 대비 매출액은 94.8%, 영업이익은 87.9% 수준이며, 2024년 가이던스 달성률은 매출액 91.5%, 영업이익 87.1%였다.'라고 밝혔다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 52,000원(+8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 12월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 24일 67,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 29일 최저 목표가인 42,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,278원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,278원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,545원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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