[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 두산밥캣(241560)에 대해 '구체적인 회복 시점은 아직 불확실하지만'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
하나증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '목표주가를 57,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다. 4분기에도 강도 높은 재고조정이 전망되었지만 예상보다 완화된 것에 기인한다. 다만 소비자들의 최종 수요는 여전히 부진한 것으로 파악되며 이에 따라 전년대비 역성장을 지속했다. 한편 2025년 연간 매출액과 영업이익 가이던스는 각각 전년대비 1.4% 증가, 2.7% 감소한 8.5조원, 0.8조원으로 제시되었다. 2025년에도 북미지역 건설장비 수요 둔화가 예상되는 상황이지만 모트롤 인수효과, 기존 컴팩트 제품 위주에서 중형 제품으로 교차판매 확대 등을 감안하면 달성 가능성이 있다. 2025년 기준 PER 8.3배, PBR 0.7배다.'라고 분석했다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 10월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,833원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 57,000원은 24년 12월 02일 발표한 유안타증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 51,833원 대비 10.0% 높은 수준으로 두산밥캣의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,545원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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