[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 한화오션(042660)에 대해 '3Q24 Review: 컨센서스 하회, 그러나 공정차질 비용 감소'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '3Q24 연결 영업실적은 매출액 2조 7,031억원(YoY +41.0%, QoQ +6.6%), 영업이익 256억원(YoY -65.5%, QoQ 흑전, OPM 0.95%)으로 컨센서스를 하회. 일회성 비용은 총 560억원(환율 하락 영향 -410억원, 외주비 인상분 -70억원, 지체 보상금 -80억원)이 발생. 공정차질 관련 비용이 150억 발생했는데, 2분기의 1,400억 대비 크게 감소하며 생산차질이 개선되는 중이라 판단. 매출 또한 조업 일수 감소에도 불구하고 LNGc 매출 비중 증가에 따른 믹스 개선 효과와 플랜트사업 편입으로 전분기 대비 증가'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '4Q24에는 임단협 관련 일회성 비용이 발생할 전망이나, 2025년부터는 1) 공정차질 관련 비용 감소 및 외국인 인력 투입으로 인한 생산 안정화, 2) 적자호선 컨테이너 물량 비중 감소 및 고선가 LNGc 비중 확대 등으로 상선 부문에서는 유의미한 실적 개선을 추정'라고 밝혔다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
IBK투자증권 오지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 10월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,571원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,857원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.