[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 '우려대비 견조한 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 930,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '동사는 2030년 전기차 시장 내 배터리 점유율 10% 이상(2022년 5%)을목표로 삼고 있음. 당사는 2030년 xEV 판매를 약 5,000만대(침투율 62%)로예상하고 여기에 점유율 10%는 최소 350GWh 이상의 규모에 해당. 외형 성장률을 감안시 더 이상 보수적인 증설을 고수하는 기조는 아닌 것으로 판단됨. 예상대비 전동공구의 수요 회복은 지연되고 있으나 하반기 개선 기대. 전자재료는 계절적 비수기 영향으로 매출액과 수익성 모두 전분기와 유사한 수준 예상하고 3Q부터 개선예상. 부문별 영업이익률은 EV 7.0%, ESS 5.0%, 소형전지 10.0%, 전자재료10.7% 추정.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2Q23 매출액은 5.7조원(+21% y-y, +7% q-q), 영업이익은 4,677억원(+9% y-y, 영업이익률 8.1%)'라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 930,000원 -> 930,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 930,000원은 2023년 05월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 930,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 930,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 941,750원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 930,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 941,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 941,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 912,100원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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