[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 BGF리테일(282330)에 대해 'Better Growth, Falling costs'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 176,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
교보증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '외형 성장과 수익성 개선의 동반 실현 국면 진입: BGF리테일은 1) 업계 구조 재편 속 점포 순증에 따른 시장점유율 확대, 2) 우량 신규 점포 출점에 따른 체질 개선, 3) 고정비 절감 효과에 따른 영업레버리지 효과가 기대되는 상황. 현재 편의점 및 개인 사업자 구조조정 과정 속에서 점포 순증을 지속하며 M/S를 확대 하고 있으며(1Q26 35.1%, YoY +1.2%p), 점포 출점 기준 강화에 따라 신규 점포 수익성도 강화 중(1Q26 YoY 신규점 일매출 +115.0%, 점당 이익 +112.8% 수준). 과거 출점 점포의 감가상각 기간 만료로 영업레버리지 효과 또한 지속될 전망'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 176,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 176,000원을 제시했다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,071원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 176,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,071원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 190,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,182원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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