[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 '돌아온 편의점 경쟁력. 실적 추정치 상향'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3Q25 실적은 매출액 31,531억원(YoY +3%), 영업이익 980억원(YoY +22%)으로 시장 기대치를 상회할 전망이다. 편의점 본업이 6개 분기만에 증익하는 동시에 비효율 기타 사업부문 적자가 축소되어 질적으로도 개선된 실적을 예상한다. 편의점 실적은 매출액 23,749억원(YoY +3%), 영업이익 751억원(YoY +3%, OPM 3.2%)으로 추정한다. 매장 수는 상반기 동안 비효율 점포를 공격적으로 정리하면서 순감하였으나, 하반기 효율화 작업이 안정화되면서 소폭 순증 전환 중으로 파악된다(3Q25 점포 수 YoY +0.4%). 성장은 주로 동일점이 주도한 것으로 추정된다. 금번 분기 2.5% 성장하여 경쟁사를 유의미하게 상회할 전망이다(CU +1.2%).'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 22,000원(+46.7%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 05월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 46.7% 증가한 가격이다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,545원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 22,000원은 25년 08월 11일 발표한 삼성증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,545원 대비 7.1% 높은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,100원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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