[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 셀트리온(068270)에 대해 'NDR 후기: 기업가치는 Rock bottom, 성장에 대한 확신은 Sky High'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
현대차증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '탑라인 유지, 매출 성장으로 증명할 하반기: 제품 품목 다각화로 매출 가이던스 5조 유지, 스테키마, 유플라이마, 배그젤마의 성장속도가 가파른 상태. 신규 제품군들도 출시 직후 유럽 매출 200억 이상 기대, 신규제품(Second Tier) 성장이 예상. 신규제품들의 우수한 원가율이 가격 협상력을 높이고 있으며 이를 기반으로 유럽시장 경쟁력 상승. 원가율 절감을 통해 유럽 시장에서 지속적인 점유율 상승 기대. 연말 기준 30%초반까지 예상 중, 4분기 대비 저조한 원가율은 1) 외주 CMO물량으로 인한 영향. 2) 3공장 초기 가동물량 입고 영향. 3) 인하우스 DP셧다운 영향. 3가지가 원인으로 2% 정도 상승되어 기저효과를 제외하면 1분기 원가율은 45% 수준. 변동성이 있으나 전체적으로 연간 30% 중반으로 맞출 수 있을 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 230,000원(-14.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 여노래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 02월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 05일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,250원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,000원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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