[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 하이트진로(000080)에 대해 '4Q23 Preview: 수익성 개선 기대'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스에 부합. 2024년 영업이익률 7.1%(+2.2%p YoY) 전망. 수익성은 가격 인상과 함께 마케팅 비용 절감 효과로 개선될 것. 켈리의 시장 조기 안착으로 맥주 시장 점유율이 증가하고 있어서 2023년 상반기 수준으로 마케팅 비용을 지출할 가능성은 낮다고 판단하기 때문. 투자의견 매수, 목표주가 29,000원 유지. 제조원가 개선과 함께 비용 절감으로 수익성 개선이 기대되는 시기. 향후 주가 상승의 주된 모멘텀은 맥주 시장 점유율 상승과 수익성 개선 가시화가 될 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '하이트진로의 4분기 실적은 시장 기대에 부합할 전망. 매출액 6,215억원(+2.1% YoY, -5.0% QoQ), 영업이익 304억원(+132.8% YoY, -29.9% QoQ, OPM 4.9%)을 기록하며 각각 컨센서스를 2.3, 0.2% 하회할 것으로 추정. 11월부터 진행된 소주, 맥주의 출고가 인상이 외형 성장 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 판단. 다만 소주는 유흥 시장의 침체와 기준판매비율 도입으로 인한 주류 도매상들의 수요 이연으로 전년동기대비 출고량 증가가 제한적일 전망. 맥주는 켈리 출시 이후 점유율이 상승하며 유흥 시장의 침체에도 불구하고 출고량 또한 전년동기대비 증가할 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 11월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,636원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,636원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,875원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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