ㅇ 클라우스 전문가의 눈높이 100자 기업분석
(알송달송 무슨말을 하는지도 모르는 전문가분석은 이제 필요하지 않습니다.
요즘처럼 바쁜 시대엔 "핵심" 만 간단하게 그리고 "눈높이" 를 낮춘 기업분석이 필요합니다)
[ 눈높이 기업분석 - 삼성생명]
1. 2010년도 2분기(3월결산법인으로 실제 날짜는 지난 3분기) 신계약 37조원,
보유계약 508조원 달성, 총 자산 141조원 으로 생명보험 업계 부동의 1위
2. 계속보험료 유입지속으로 운용자산이익율 5.2% 유지,영업수익 전년동분기 대비 4.5% 증가
3. 향후 영업이익은 위험보험료대비 사고보험금 비율의 개선으로 증가할 전망
4. 지난 2월 뜻밖의 금리동결 그러나 3월 금리인상은 거의 확정정,
본격적인 금리인상 시즌에 진입 운용자산의 이익 크게 증가할 전망
[ 클라우스 전문가의 시선 ]
보험업종은 금리인상 2차 수혜주입니다.
금리가 인상되면 보험업종은 고객자산을 운용하는데 이익이 증가하기 때문입니다.
삼성생명은 보험업종 부동의 1위 기업으로 총 보유계약만 508조원에 이르고
총 자산이 141조원으로 이번 금리인상의 최대 수혜주가 될 전망입니다.
지난 1월부터 현재까지 외국인의 순매수규모는 3,300억원에 이르며 평균매수단가 108,195원 이며
기관들 역시 2,500억을 순매수하였으며 평균단가는 108,590원 입니다.
현재의 주가수순이 108,500원 수준이기 때문에 이는 최근 외국인과 기관들이 2개월간
매집한 평균단가와 거의 같은 수준입니다.
기업의 성장성과 삼성그룹의 지배구조 프리미엄을 고려한
기업의 분기별 적정주가는 125,000원 으로
이제 막 금리인상 시즌의 비상을 준비하고 있는 저평가된 대형 우량주 입니다.
3,300억을 매수한 외국인,2500억을 매수한 기관 그들의 평균 단가와 현재의 주가는 같습니다.
이제 막 출발하는 열차와 같습니다. 더 늦기 전에 빨리 올라타야 하는 종목입니다.
지금 매수하여 보유한다면 외국인 과 기관들의 눈높이에서 함께 수익을 맛 볼수 있는 좋은 종목입니다.
클라우스 전문가 (rex2030@naver.com)
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