[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 14일 KB금융(105560)에 대해 '여전히 안정적 실적을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
DB증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3Q26E 지배 순이익은 1.86조원(+10.4%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다. 투자의견 'BUY'와 목표주가는 225,000원을 유지한다. 분기 중 환율이 약 180원 하락함에 따라 환 민감도(+46bp)를 감안 시 3Q26 CET1 자본비율은 14%에 육박할 것으로 예상한다. 다만 자본 여력이 생긴 만큼 주주환원뿐만 아니라 RWA 성장에 이를 활용할 전망이다. 26E 주주환원율은 54.9%(+2.5%pYoY), 최근 종가 기준 TSR은 6.4%로 연말 갈수록 주주환원 매력 역시 더욱 부각될 것으로 예상한다. 업종 내 Top pick으로 유지한다.'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 225,000원 -> 225,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2026년 07월 24일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 225,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 04일 153,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 225,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,250원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 220,250원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 240,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,882원 대비 19.8% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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