[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 한화오션(042660)에 대해 '3Q26 Preview: 높아진 상선 체력, 상선 외 수주 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화오션(042660)에 대해 '3Q26 매출액 3.40조원, 영업이익 5,242억원(OPM 15.4%) 기록해 영업이익 컨센서스 5,700억원 대비 8% 하회 예상. 2Q26 대비 평균환율 하락, 조업일수 감소, LNGC 매출 비중 하락이 부담이나 2025년 고수익 수주분 인식 확대와 VLCC/컨테이너선의 양호한 수익성이 상쇄하며 높은 상선 마진 지속. 특수선과 EPU의 고정비 부담은 지속되는 가운데 해양 신규 수주, 미국 군함, 해외 특수선 프로젝트 등 신규 수주 가시화가 핵심. 투자의견 BUY, 목표주가 100.000원으로 기존 목표주가 124,000원 대비 19.4% 하향.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 124,000원 -> 100,000원(-19.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 백주호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 07월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 124,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 20일 172,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,238원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 135,238원 대비 -26.1% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 한화오션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,889원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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