[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 로보티즈(108490)에 대해 '말 그대로 글로벌 탑티어'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 98.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 로보티즈 리포트 주요내용
교보증권에서 로보티즈(108490)에 대해 '목표주가 460,000원, 투자의견 BUY, 업종 내 Top-Pick으로 제시함. 회사의 기발표한 CAPA 기준으로 PSR Valuation 적용함. 28년 완전가동을 전제하였으 며, 중국 감속기 PEER 업체의 12MF PSR을 COE로 할인하여 산정함. 투자포인트로는 1) 글로벌 레퍼런스 기반 2nd Tier 중심 확장으로 수주/수익성 동반 확장, 2) 우즈벡 공장 증설 기인한 CAPA 확장-모터 소싱 해결 기대임. 글로벌 휴머노이드 사업은 초기 전기차 사업과 유사한 흐름으로 1) 중국 업체 글로벌 확장, 2) 다수의 신흥 업체 등장, 3) 부품사의 단순 벤더화를 예상. 회사는 03년도 DYNAMIXEL 브랜드 출시로 로봇 액추에이터 사업 진출하여, 글로벌 주요 업체와 협업 레퍼런스 기보유. 로봇 핸드/초소형 액추에이터 출시로 HW 기술력 및 원가 경쟁력 입증. 레퍼런스 기반으로 축적된 동작 데이터, SW/Platform 연동 역량으로 2nd Tier 중심의 M/S 확장 예상. 이는 구조적으로 1st Tier 단순 벤더 역할에서 벗어난 부품사로 구조적으로 높은 마진 추정 가능. 동시에 Q-Series 중국 부품사와 동일한 단가 설정으로 중국 휴머노이드 업체向 확장 기대 가능. 고객사 확장/초과 마진율 확보라는 두 가지 과실을 얻을 수 있는 업체로 판단.'라고 분석했다.


◆ 로보티즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 460,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 460,000원을 제시했다.


◆ 로보티즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 387,600원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 387,600원 대비 18.7% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 435,000원 보다도 5.7% 높다. 이는 교보증권이 로보티즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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