[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q26 영업이익 63.7조원 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
iM증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q26 영업이익을 63.7조원으로 전망함. DRAM, NAND 출하 증가율은 9%, 18%, Blended ASP 상승률은 37%, 52%를 기록할 것으로 추정됨. 동사의 높은 HBM 판매 비중에 따라 2Q26 DRAM Blended ASP 상승률이 경쟁사 대비 다소 낮을 가능성이 있는 것으로 보임. 직원들에 대한 영업이익 10% 지급 조건을 반영한 동사 FY26 영업이익은 261조원으로 YoY 452% 증가할 전망이며 이에 기반한 예상 FY26 BPS는 48만원. CY26 중에 동사 ADR이 상장될 경우 최근 Micron의 P/B배수가 7~10배 수준 (ROE 71%)이고, 동사의 올해 예상 ROE가 96%에 달하므로 동사에 충분히 7.0배 이상을 적용할 수 있음. P/B 7.5배를 FY26 예상 BPS에 적용 시 350만원의 주가 가능'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,760,000원 -> 3,500,000원(+26.8%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500,000원은 2026년 05월 18일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 2,760,000원 대비 26.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 15일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,500,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,546,000원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 3,500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,546,000원 대비 37.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 3,800,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,546,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 704,800원 대비 261.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
iM증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q26 영업이익을 63.7조원으로 전망함. DRAM, NAND 출하 증가율은 9%, 18%, Blended ASP 상승률은 37%, 52%를 기록할 것으로 추정됨. 동사의 높은 HBM 판매 비중에 따라 2Q26 DRAM Blended ASP 상승률이 경쟁사 대비 다소 낮을 가능성이 있는 것으로 보임. 직원들에 대한 영업이익 10% 지급 조건을 반영한 동사 FY26 영업이익은 261조원으로 YoY 452% 증가할 전망이며 이에 기반한 예상 FY26 BPS는 48만원. CY26 중에 동사 ADR이 상장될 경우 최근 Micron의 P/B배수가 7~10배 수준 (ROE 71%)이고, 동사의 올해 예상 ROE가 96%에 달하므로 동사에 충분히 7.0배 이상을 적용할 수 있음. P/B 7.5배를 FY26 예상 BPS에 적용 시 350만원의 주가 가능'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,760,000원 -> 3,500,000원(+26.8%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500,000원은 2026년 05월 18일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 2,760,000원 대비 26.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 15일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,500,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,546,000원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 3,500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,546,000원 대비 37.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 3,800,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,546,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 704,800원 대비 261.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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