[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 '미국이 예상보다 좋고 국내는 조금 아쉽다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
DB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '1분기 연결 매출 6,596억원(+12.1%YoY), 영업이익 550억원(+7.1%YoY)으로 시장 기대치(550억원)를 부합하는 실적 전망(OPM 8.3%(-0.4%pYoY)). 투자의견 Buy, 목표주가 24만원을 유지. 한국 화장품 수출이 견조하게 성장하는 가운데 동사로의 수주 낙수 효과가 나타나고 있는 점이 긍정적. 다만 해당 과정에서 규모의 경제 효과를 기대할 만한 스킨케어 중심의 신규 리딩 브랜드가 부재한 시기인 점은 주지할 필요. 매출 성장에 비례한 수익성 개선이 동반된다면 추세적 주가 상승을 기대할 수 있을 것으로 전망. 주가 조정 시 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2026년 02월 24일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 14일 250,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 290,000원과 최저 목표가인 200,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 239,722원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 239,722원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 239,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,550원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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