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질문 : 뉴욕증시와 글로벌자산시장의 인사이트를 알려줘. 도널드 트럼프 행정부가 추진하는 AI 규제 일원화(간소화)가 주식시장에 불러올 영향도 짚어줘.
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 현지시간 12월8일 뉴욕증시는 국채금리의 재상승과 백악관의 인공지능(AI) 규제 간소화(일원화)를 통한 업계 활력 제고 가능성, 그리고 인수합병(M&A) 재료 등이 혼재됐습니다.
이번주 예정된 연방준비제도의 금리결정을 확인하면서 도널드 트럼프 행정부가 추진하는 AI 규제 일원화 방침이 중장기적으로 미국 디지털 산업에 불러올 변화를 염두에 둘 필요가 있습니다.
1. 뉴욕증시
현지시간 12월8일 뉴욕증시의 주요 지수는 일제히 하락했습니다. 낙폭은 제한적이었습니다. 연준 이벤트를 목전에 두고 미 국채금리가 다시 상승했습니다. 10년물 국채 금리는 4.2%에 다가섰습니다.
연준이 시장 예상대로 정책금리를 25bp(0.25%포인트) 인하하더라도 점도표(FOMC 위원들의 정책금리 전망)와 물가전망이 매파적으로 나올 가능성을 배제할 수 없습니다.
차기 연준 의장으로 거명되는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회 위원장은 "금리를 어느 정도 계속 인하해야 한다, 파월 의장도 공감할 것"이라고 말했습니다. 통화정책 방향은 완화 쪽이지만 속도는 시장 변동성에 따라 조절될 수 있음을 시사했습니다.
AI·클라우드·데이터 인프라 섹터는 여전히 시장의 핵심 성장 축입니다. 미 상무부가 엔비디아 H200 대중 수출을 곧 허가할 것이란 보도에 엔비디아 주가가 반등하는 등, '규제 완화+수요 확대' 조합이 다시 주가를 지지했습니다.
2. AI 규제 간소화
트럼프 대통령은 이번 주 AI 규제를 일원화하는 행정명령을 발동할 것이라고 예고했습니다.
미국 내 주(州)별로 상이하고 복잡한 규제를 연방 단일 규제로 일원화해 규제 리스크를 줄이고 · AI 혁신 속도를 우선시하며, 소비자·프라이버시·딥페이크 규제는 상대적으로 후순위에 두는 방향입니다.
연방정부와 주정부 사이에 적지 않은 충돌이 예상되지만 적성국(중국 등)과 경쟁에서 뒤쳐지면 안된다는 안보 논리가 많은 것을 압도할 가능성이 있습니다. 중장기로 보면, 미국 내 AI·데이터센터·반도체·전략광물·원전·로봇 관련 섹터는 정책 수혜를 받으며 글로벌 자본을 흡수할 가능성이 큽니다.
3 큰 방향
AI 및 전략산업, 에너지·원전·전략광물 중심의 성장 스토리가 다시 강해지고 있습니다. 미국은 AI 스탠다드를 선점해 기술 패권을 강화하려 합니다. 엔비디아 H200 칩의 중국 판매를 허용한 것도 영향력 확대 측면에서 이해할 수 있습니다.
중국 증시는 2026년 경제업무 방향과 증권사 레버리지 완화, 지정학적 긴장 등 상하방 요인이 혼재돼 있습니다. 다만 내년 내수 경기를 떠받치기 위한 중국 지도부의 의지는 최근 정치국 회의에서 재차 확인됐습니다. 재정부양의 혜택이 예상되는 섹터를 주목할 필요가 있습니다.
4. 전략 포인트
미국 증시에서는 'AI–에너지–소재–인프라'를 하나의 축으로 묶는 테마가 장기 지속될 수 있습니다. 뉴욕증시에서 순수 AI 소프트웨어, AI 칩반도체, 데이터 플랫폼, AI 클라우드, 데이터센터·전력 인프라 관련 기업 비중 확대를 전략적으로 검토할 만한 시기입니다.
연준의 '매파적' 금리인하로 선반영됐던 금리인하 기대가 재료 노출로 변하며 기술주의 조정이 나타날 수 있지만 장기적 관점에서는 일시적 변동에 불과할 수 있습니다.
유럽은 우크라 평화안·러시아 동결자산 문제·저성장 우려로 '정책·정치 리스크'가 남아있습니다. 중국은 정책 드라이브에도 불구하고 구조적 성장률 저하와 부동산 경기의 장기 둔화, 지정학 이슈가 교차하기에 당분간은 '트레이딩' 관점에서 접근이 안전할 수 있습니다. 저평가된 종목을 중심으로 정책 수혜가 예상되는 개별 접근이 유효합니다.
osy75@newspim.com
