[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신영증권에서 03일 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q25에 이어 4Q25도 컨센 상회 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
신영증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q25 영업이익 컨센 125% 상회. 4Q25 영업이익도 컨센 300% 상회 전망. 2026년 유가는 공급과잉으로 인해 하락하는 가운데, 석유제품 수급은 낮은 재고와 공급차질로 타이트할 전망. 그에 따라 견조한 수준의 정제마진이 지속될 것으로 예상. 최근 미국 ESS 시장 성장 및 탈중국 공급망 구축 기조 강화로 ESS 수주가 증가하고 있는 점도 긍정적. 동사는 지난 9월 미국 Flatiron과 4년 간 최대 7.2GWh 공급 계약에 이어, 다른 업체들과도 10GWh 규모의 추가 파이프라인 수주 논의 중.
'라고 분석했다.

또한 신영증권에서 '3Q25 영업이익은 5,735억원(QoQ 흑전, YoY 흑전)으로 컨센 125% 상회. 이는 SK온 부진에도 불구, 석유/윤활유/E&S 실적이 대폭 개선된 영향. 석유 영업이익은 3,042억원(QoQ +7,705억원)으로 대폭 증익. 4Q25 영업이익 3,828억원(QoQ -33%, YoY +139%)으로 컨센을 4배 가량 상회할 전망.'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신영증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,625원, 신영증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신영증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,625원 대비 19.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 신영증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,111원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.