[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 'AI 생태계 확장 최대 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가 130,000원, Buy를 유지하며 반도체 업종 최선호주로 제시한다. 이는 글로벌 업체간 AI 협력 확대에 따른 AI 생태계 확장이 다변화된 글로벌 고객 기반과 세계 최대 메모리 생산능력을 보유한 삼성전자 반도체 사업에 유리한 환경을 조성해 줄 것으로 전망되기 때문이다. 특히 오픈AI, 브로드컴, AMD, 오라클, 소프트뱅크 등과 전략적 협력 관계를 확보하고 있는 삼성전자는 AI 생태계 확장에 따른 HBM 공급망 다변화 수혜도 기대된다 (10/15 오라클-AMD, 10/14 브로드컴-오픈AI, 10/6 AMD-오픈AI GPU 및 ASIC 공급 계약 체결).'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2026년 삼성전자 실적은 D램 ASP 상승에 따른 수익성 향상과 파운드리 가동률 상승 영향으로 64.2조원 (+79% YoY)으로 예상되어 2018년 (58.8조원) 이후 8년 만에 최대 실적을 달성할 전망이다. 이에 따라 2026년 삼성전자 영업이익은 2024년 (32.7조원) 대비 2년 만에 +2배 증가할 것으로 예상된다. 특히 내년 반도체 (DS) 영업이익은 43.4조원 (+167% YoY)으로 전망되어 전년대비 +2.7배 증가하는 가운데, 2026년 HBM 매출은 공급망 다변화에 따른 물량 증가 효과로 전년대비 +3배 (+206% YoY) 증가될 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 10월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 27일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,167원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,167원 대비 20.2% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 127,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 KB증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,040원 대비 42.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가 130,000원, Buy를 유지하며 반도체 업종 최선호주로 제시한다. 이는 글로벌 업체간 AI 협력 확대에 따른 AI 생태계 확장이 다변화된 글로벌 고객 기반과 세계 최대 메모리 생산능력을 보유한 삼성전자 반도체 사업에 유리한 환경을 조성해 줄 것으로 전망되기 때문이다. 특히 오픈AI, 브로드컴, AMD, 오라클, 소프트뱅크 등과 전략적 협력 관계를 확보하고 있는 삼성전자는 AI 생태계 확장에 따른 HBM 공급망 다변화 수혜도 기대된다 (10/15 오라클-AMD, 10/14 브로드컴-오픈AI, 10/6 AMD-오픈AI GPU 및 ASIC 공급 계약 체결).'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2026년 삼성전자 실적은 D램 ASP 상승에 따른 수익성 향상과 파운드리 가동률 상승 영향으로 64.2조원 (+79% YoY)으로 예상되어 2018년 (58.8조원) 이후 8년 만에 최대 실적을 달성할 전망이다. 이에 따라 2026년 삼성전자 영업이익은 2024년 (32.7조원) 대비 2년 만에 +2배 증가할 것으로 예상된다. 특히 내년 반도체 (DS) 영업이익은 43.4조원 (+167% YoY)으로 전망되어 전년대비 +2.7배 증가하는 가운데, 2026년 HBM 매출은 공급망 다변화에 따른 물량 증가 효과로 전년대비 +3배 (+206% YoY) 증가될 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 10월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 27일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,167원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,167원 대비 20.2% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 127,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 KB증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,040원 대비 42.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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