[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2028년까지 HBM과 Enterprise SSD 수요 증가 지속 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 405,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 우호적인 환율과 범용 메모리 가격 상승에 힘입어 기존 추정치를 각각 4.3%, 1.2% 상회하는 24.5조원과 11.3조원을 기록할 것으로 예상. 범용 DRAM가격도 본격적으로 상승함에 따라 3분기 전체 DRAM에서 HBM 매출액 비중은 2분기와 유사할 것으로 예상. 동사 HBM 매출액에서 HBM3e 12단 비중은 2분기에 60% 이상을 상회하고 있으며 3분기에도 그와 같은 흐름은 이어질 것으로 보임. 한편, 최근 소비자 제품 수요 부진에도 불구하고 NAND 가격도 본격적으로 상승하고 있는데 AI Agentic 시대 개막과 함께 추론용 반도체 수요가 증가하고 있음. 특히, 추론에서 RAG (Retrieval Augmented Generation)를 활용하여 LLM 기능을 향상시키면서 모델의 정확성 개선에 초점을 맞추고 있음. 특히, RAG 성능 제고를 위해 DB의 규모가 더욱 커야 한다는 점에서 SSD 수요가 함께 성장할 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '6개월 목표주가를 325,000원 (25년 예상 지배주주 BPS에 Target P/B 2.3배 적용)에서 405,000원 (12개월 Forward 예상 지배주주 BPS에 Target P/B 2.3배 적용)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 325,000원 -> 405,000원(+24.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 405,000원은 2025년 06월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 325,000원 대비 24.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 25일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 405,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,833원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 405,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 335,833원 대비 20.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 395,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 현대차증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,750원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 우호적인 환율과 범용 메모리 가격 상승에 힘입어 기존 추정치를 각각 4.3%, 1.2% 상회하는 24.5조원과 11.3조원을 기록할 것으로 예상. 범용 DRAM가격도 본격적으로 상승함에 따라 3분기 전체 DRAM에서 HBM 매출액 비중은 2분기와 유사할 것으로 예상. 동사 HBM 매출액에서 HBM3e 12단 비중은 2분기에 60% 이상을 상회하고 있으며 3분기에도 그와 같은 흐름은 이어질 것으로 보임. 한편, 최근 소비자 제품 수요 부진에도 불구하고 NAND 가격도 본격적으로 상승하고 있는데 AI Agentic 시대 개막과 함께 추론용 반도체 수요가 증가하고 있음. 특히, 추론에서 RAG (Retrieval Augmented Generation)를 활용하여 LLM 기능을 향상시키면서 모델의 정확성 개선에 초점을 맞추고 있음. 특히, RAG 성능 제고를 위해 DB의 규모가 더욱 커야 한다는 점에서 SSD 수요가 함께 성장할 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '6개월 목표주가를 325,000원 (25년 예상 지배주주 BPS에 Target P/B 2.3배 적용)에서 405,000원 (12개월 Forward 예상 지배주주 BPS에 Target P/B 2.3배 적용)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 325,000원 -> 405,000원(+24.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 405,000원은 2025년 06월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 325,000원 대비 24.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 25일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 405,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,833원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 405,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 335,833원 대비 20.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 395,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 현대차증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,750원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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