[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 03일 DB하이텍(000990)에 대해 '높은 가동률 온기 반영 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB하이텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 '2분기 실적은 매출액 3,047억원(+2.1% YoY, +2.5% QoQ), 영업이익 703억원(+4.2% YoY, +33.9% QoQ)으로 시장 기대치(Fnguide 7/2 기준 영업이익 컨센서스 741억원)을 하회할 전망이다. 중국 8인치 파운드리 수요가 지속 증가하고 있다. 90% 이상의 높은 가동률이 온기 반영되는 2분기부터 영업이익 개선 속도가 가팔라질 기대된다. 다만, Fabless 자회사 DDI 수요 회복 지연과 원/달러 환율 하락 영향으로 컨센서스는 하회할 전망이다. 3분기에도 높은 가동률(가동 시간 기준)이 유지되며, 영업레버리지 효과가 두드러질 것으로 기대된다. 대만의 SMIC 수출 통제 리스트 지정 등 중국 파운드리 양안 갈등도 관측되고 있어, 중국 내 파운드리 공급망 재편 수혜가 지속될 전망이다. 2025년 연간 매출액 1.24조원(+9.9% YoY), 영업이익 2,865억원(+50.1% YoY)을 전망한다.'라고 분석했다.


◆ DB하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 56,000원(+5.7%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2025년 05월 19일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 5.7% 증가한 가격이다.


◆ DB하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,250원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,800원 대비 22.8% 상승하였다. 이를 통해 DB하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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