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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <'딥시크 파워'①② 산업∙주식시장 재편, 투자기회도 커진다>에서 이어짐.

◆ 고성장 기대, 딥시크 테마주 선별 전략

1. 컴퓨팅 파워 3대 테마주

최근 A주 시장에서 딥시크 테마주 랠리가 이어지는 가운데, 특히 미래 성장성에 대한 확실성이 비교적 높은 '컴퓨팅 파워 테마주'에 대한 관심이 뜨겁다. 기관이 선정한 고성장 딥시크 테마주 리스트에 빠지지 않고 등장하는 종목으로는 대표적으로 다음의 3가지 종목을 들 수 있다.

① AI 서버 업계의 선두기업인 낭조정보(浪潮信息∙INSPUR 000977.SZ)는 딥시크의 핵심 인프라 설비 공급업체 중 하나로 딥시크 테마주 추천주 리스트에서 빠지지 않고 거론되는 종목이다.

딥시크의 핵심 공급업체로서 베이징 이좡(亦莊) 경제기술개발구에 설립한 AI 데이터센터에 AI 서버 클러스터 제공하고 있다. 낭조정보는 딥시크에 하드웨어를 공급함과 동시에 자체 개발한 'AI 스테이션 관리 플랫폼'을 통해 컴퓨팅 파워 리소스를 최적화, 딥시크가 더욱 효율적인 모델 학습과 추론을 실현하도록 지원하고 있다.

② 중과서광(中科曙光∙SUGON 603019.SH) 또한 딥시크의 인프라 설비 공급업체 중 하나다. AI 시대 도래와 함께 그 중요성이 확대되고 있는 '액체냉각 기술'에서 특히 강점을 확보하고 있으며, 딥시크의 항저우 트레이닝 센터의 액체냉각 시스템을 제공했다. 주력 사업은 △고성능 컴퓨터 △스토리지 △네트워크 보안 △클라우드 컴퓨팅 △데이터 인프라 설비 △연산 플랫폼 등 AI 기술과 관련한 6대 분야로 분류된다.

③ 'AI+전자+화공' 등 3대 사업에 관여하고 있는 항진테크(航錦科技∙항금과기 000818.SZ) 또한 딥시크와 깊은 관계를 맺고 있는 인프라 설비 공급사다. 항진테크의 자회사로서 AI 핵심제품 및 솔루션을 공급하는 차오칭수지(超擎數智·차오칭디지털인텔리전스)는 딥시크의 모기업인 환팡량화(幻方量化∙High Flyer Quant)와 2022년부터 협력 관계를 맺어왔으며, 딥시크에 스위치와 광모듈을 공급하고 있다.

차오칭수지는 고성능 연산, 엣지 컴퓨팅, 인공지능 등의 응용 시나리오에 'AI서버+무손실 네트워크+광접속 통합 솔루션'에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 무손실 네트워크 솔루션과 고속 광통신 기술 분야에서 보유한 기술적 우위를 바탕으로, 고성능 컴퓨터 데이터 전송 요구를 충족할 것으로 기대된다.

2. 기술적 협력주, 주가 급등세 

중국 증권 금융사이트 동방재부망(東方財富網)의 초이스(choice) 데이터에 따르면 올해 1월 20일부터 2월 9일까지 높은 주가 상승폭을 기록한 딥시크 테마주를 분류해본 결과, 총 66개에 달하는 종목의 주가가 상승했는데, 그 중에서 세 자릿수의 주가 상승폭을 기록한 종목은 2개, 두 자릿수의 주가 상승폭을 기록한 종목은 59개에 달했다.

주가가 크게 오른 종목을 살펴보면, 기술 비즈니스적 측면에서 긴밀한 합작관계를 맺고 있는 종목이 다수를 차지했다. 한국인 투자자들도 거래가 가능한 후선강퉁 종목을 중심으로 몇몇 대표주를 소개해보고자 한다.

① 매일호동(每日互動∙MR TECH 300766.SZ)은 137.88%의 주가 상승폭을 기록해 1위를 차지했다.

지난 10년간 AI 시대에 필요성이 확대되는 데이터 인텔리전스(Data Intelligence) 솔루션 분야에서 주력해온 매일호동은 '저장성 빅데이터 컴퓨팅 센터(浙江大數據計算中心)'와 함께 딥시크에 연산 솔루션을 제공하는 딥시크의 기술합작 파트너사로 알려져 있다.

데이터 인텔리전스란 대규모 데이터 처리, 데이터 마이닝(대규모의 데이터 속에서 가치있는 정보를 추출하는 과정), 기계학습, 인간-기계 인터페이스, 시각화 등 다양한 기술을 결합한 연구분야다. 데이터에서 통찰력 있고 실행 가능한 정보를 추출해 사람들이 효과적으로 데이터 기반 의사결정이나 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 역할을 한다.

이와 함께 매일호동은 일찌감치 딥시크가 개발한 모델을 도입해 수직적 업무 환경에 응용하고, 연구개발 효율을 확대하며, 지식베이스 플랫폼 하의 질문답변 기능을 확대하는 등으로 활용해왔다.

② 한득정보(300170.SZ)는 해당 기간 66.97%의 주가 상승폭을 기록했다.

기업자원관리(ERP) 관련 기술 컨설팅 제공업체인 한득정보는 딥시크와 여러 가지 측면에서 그 연계성을 찾을 수 있다.

우선, 한득정보는 딥시크의 전략적 투자자이다. 한득정보의 자회사인 상하이한득융정정보과기유한공사(上海漢得融晶信息科技有限公司)는 딥시크의 주주 중 하나로 1.5%의 지분을 보유하고 있다.

비즈니스 협력 관계에 있어서는 딥시크와 연계된 즈푸화장(智譜華章)과 디지털화 응용의 AI 업그레이드 영역에서 협력 관계를 구축했다. 즈푸화장은 대모형 AI 모델과 관련한 기술을 제공하고, 한득정보는 기업을 위한 솔루션 구현을 담당한다. 아울러 한득정보는 2024년 딥시크-V2 모델을 도입한 것을 시작으로, V2 모델의 업데이트 버전인 V3 모델에 이어 올해 1월에는 R1모델도 도입해 해당 기술을 사업에 응용해왔다.

③ 척이사정보(拓爾思∙TRS 300229.SZ) 또한 46.73%의 주가 상승률을 기록해 상위권에 랭크됐다.

딥시크의 대모형 기술 개발에 참여한 합작사로 분류되는 척이사정보는 NLP(자연어처리)에 있어 경쟁력을 보유한 소프트웨어 개발업체다. 딥시크와 공동으로 '금융여론대모형(金融輿情大模型)'을 개발했다.

양사는 기술적 차원에서 명확한 협력 관계를 맺고 있다. 두 기업은 '척이사(TRS)-딥시크 금융 대모형(大模型) 모델'을 발표했다. 척이사정보의 산업 데이터 우위와 딥시크의 통용 AI 모델의 결합을 통해 개발한 해당 모델은 금융 분야의 여론 분석, 리스크 모니터링 등에 초점을 맞추고 있다.

또한, 척이사정보는 고품질의 구조화된 데이터(정무, 금융, 미디어 데이터 등)를 제공해 딥시크의 대모형 학습을 지원하고, 딥시크는 컴퓨팅 파워(연산력) 조절 기술과 기반 알고리즘의 최적화를 통해 척이사정보의 대모형의 기술 응용 비용을 절감하는데 도움을 주고 있다.

pxx17@newspim.com