[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 17일 농심(004370)에 대해 '성장통을 극복하는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
DS투자증권에서 농심(004370)에 대해 '24년 1분기 실적은 연결기준 매출액 8,725억원(+1.4% YoY), 영업이익 614억원(-3.7% YoY, OPM 7%)으로 시장기대치를 하회. 국내는 면/스낵 중심 성장이 이어졌으나 전년도 높은 기저 부담으로 해외 성장률 둔화가 이어지고 원가 부담도 영향을 미쳤음. 24년 실적은 연결기준 매출액 3.6조원(+5.5% YoY), 영업이익 2,315억 원(+9% YoY, OPM 6.4%)으로 전망. 1분기 실적 부진 요인들이 2분기 점차 해소되며 하반기 본격적으로 실적 성장이 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견을 유지하나 목표주가를 기존 62만원에서 50만원으로 -19% 하향. 목표주가 하향은 실적 추정치 하향과 목표배수를 기존 18배에서 국내 경쟁사와 동일한 15배로 하향한데 기인. 기존에는 국내외 라면 시장 지위를 감안해 음식료 평균 목표 배수 대비 프리미엄을 적용했으나 최근 해외 실적 성장 둔화와 경쟁사와 갭 축소를 반영해 동일한 밸류에이션을 적용'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 620,000원 -> 500,000원(-19.4%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 11월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 20일 최고 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 533,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 533,000원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 490,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 533,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 575,000원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
DS투자증권에서 농심(004370)에 대해 '24년 1분기 실적은 연결기준 매출액 8,725억원(+1.4% YoY), 영업이익 614억원(-3.7% YoY, OPM 7%)으로 시장기대치를 하회. 국내는 면/스낵 중심 성장이 이어졌으나 전년도 높은 기저 부담으로 해외 성장률 둔화가 이어지고 원가 부담도 영향을 미쳤음. 24년 실적은 연결기준 매출액 3.6조원(+5.5% YoY), 영업이익 2,315억 원(+9% YoY, OPM 6.4%)으로 전망. 1분기 실적 부진 요인들이 2분기 점차 해소되며 하반기 본격적으로 실적 성장이 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견을 유지하나 목표주가를 기존 62만원에서 50만원으로 -19% 하향. 목표주가 하향은 실적 추정치 하향과 목표배수를 기존 18배에서 국내 경쟁사와 동일한 15배로 하향한데 기인. 기존에는 국내외 라면 시장 지위를 감안해 음식료 평균 목표 배수 대비 프리미엄을 적용했으나 최근 해외 실적 성장 둔화와 경쟁사와 갭 축소를 반영해 동일한 밸류에이션을 적용'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 620,000원 -> 500,000원(-19.4%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 11월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 20일 최고 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 533,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 533,000원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 490,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 533,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 575,000원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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