[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 이마트(139480)에 대해 '1Q24 Review: 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '1분기 연결순매출액 7.2조원(+1% YoY), 영업이익 471억원 (+245% YoY)를 기록하며, 영업이익 기준 시장컨센서스(226억원)을 큰 폭으로 상회. 손익에 부담이 되고 있는 신세계건설의 영업적자가 여전히 -189억원 YoY 확대되었지만, 별도법인의 수익성 호조와 SCK컴퍼니(스타벅스) 수익성 반등(영업이익 +58% YoY), 프라퍼티(스타필드)의 매출 호조에 따른 어닝 서프라이즈(영업이익 +93억원 YoY)로 호실적을 기록. 1분기 실적이 더욱 긍정적인 것은 좋아야할 사업주체들의 실적이 좋았다는 것. 실적전망치를 상향하여, 목표주가를 8.5만원으로 상향. 주가 상승여력을 반영해 투자의견도 HOLD에서 BUY로 상향. 여전히 자회사 노이즈에서 벗어났다고 확언하기는 어려우나, 모회사로의 유동성 리스크 전이 가능성은 낮아지고 있다고 판단. 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 85,000원(+10.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 04월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,545원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '1분기 연결순매출액 7.2조원(+1% YoY), 영업이익 471억원 (+245% YoY)를 기록하며, 영업이익 기준 시장컨센서스(226억원)을 큰 폭으로 상회. 손익에 부담이 되고 있는 신세계건설의 영업적자가 여전히 -189억원 YoY 확대되었지만, 별도법인의 수익성 호조와 SCK컴퍼니(스타벅스) 수익성 반등(영업이익 +58% YoY), 프라퍼티(스타필드)의 매출 호조에 따른 어닝 서프라이즈(영업이익 +93억원 YoY)로 호실적을 기록. 1분기 실적이 더욱 긍정적인 것은 좋아야할 사업주체들의 실적이 좋았다는 것. 실적전망치를 상향하여, 목표주가를 8.5만원으로 상향. 주가 상승여력을 반영해 투자의견도 HOLD에서 BUY로 상향. 여전히 자회사 노이즈에서 벗어났다고 확언하기는 어려우나, 모회사로의 유동성 리스크 전이 가능성은 낮아지고 있다고 판단. 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 85,000원(+10.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 04월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,545원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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