[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 17일 KH바텍(060720)에 대해 '폴더블 리레이팅 동참 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KH바텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '1Q24 영업이익 32 억원(+154.9% YoY)로 당사 추정치(30 억원) 소폭 상회. 국내 고객사향 티타늄 매출액 반영으로 전년 동기 대비 큰 폭의 성장 달성. 폴더블 스마트폰 조기 양산 반영으로 2Q24 까지 개선된 실적 흐름 기대. 최근 거론되는 북미 세트업체의 폴더블 시장 참여는 동사가 소외될 이유 없는 유의미한 시장 확대 트리거로 판단. 투자의견 Buy, 적정주가 22,000 원 제시.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '1Q24 연결 실적은 매출액 545 억원(+11.5% QoQ, +26.7% YoY), 영업이익 32 억원(+18.1% QoQ, +154.9% YoY)로 당사 추정치(30 억원)을 소폭 상회. 힌지와 알루미늄 캐스팅의 매출액은 전년 동기와 유사했다. 달라진 점은 기타 매출액이 전년동기 대비 +97.9% 성장했다는 점. 갤럭시 S 울트라에 적용된 티타늄 관련 매출이 약 180 억원 정도 반영된 것으로 파악. 기존에 없었던 신규 사업의 매출 반영으로, 이익도 전년 동기 대비 큰 폭의 성장을 달성하였음.'라고 밝혔다.


◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 22,000원(+4.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 04월 23일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 20일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.


◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,688원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,889원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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