[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 농심(004370)에 대해 '1Q24 Re: 아쉬운 1분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
교보증권에서 농심(004370)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,725억원(YoY 1.4%), 614억원(YoY -3.7%)으로 시장 기대치 하회. 작년까지 실적 개선 이끌던 북미의 역성장 및 국내외 원가 부담 지속되며 아쉬운 실적 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 510,000원으로 유지. 북미 매출 역성장이 아쉬웠던 구간이었음. 다만, 4월에는 북미 매출 + 성장 전환한 것으로 파악. 또한, 올해 3분기 말부터 제2공장 신규 라인 가동을 바탕으로 신제품 출시 및 지역 확장 공격적으로 추진 하려는 계획 중. 중국도 1분기에 유통사와 공급 계약 체결 후 사업 정비 단계였음. 2분기부터 사업 본격화 예정임. 올해 국내도 신제품 및 수출 중심으로 라면/스낵 모두 견조한 성장을 이어나갈 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 04월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 550,000원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 490,000원 보다는 4.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 575,000원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
교보증권에서 농심(004370)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,725억원(YoY 1.4%), 614억원(YoY -3.7%)으로 시장 기대치 하회. 작년까지 실적 개선 이끌던 북미의 역성장 및 국내외 원가 부담 지속되며 아쉬운 실적 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 510,000원으로 유지. 북미 매출 역성장이 아쉬웠던 구간이었음. 다만, 4월에는 북미 매출 + 성장 전환한 것으로 파악. 또한, 올해 3분기 말부터 제2공장 신규 라인 가동을 바탕으로 신제품 출시 및 지역 확장 공격적으로 추진 하려는 계획 중. 중국도 1분기에 유통사와 공급 계약 체결 후 사업 정비 단계였음. 2분기부터 사업 본격화 예정임. 올해 국내도 신제품 및 수출 중심으로 라면/스낵 모두 견조한 성장을 이어나갈 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 04월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 550,000원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 490,000원 보다는 4.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 575,000원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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