[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 '보험의 제왕, 전향적 주주환원으로 노선 변경 중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '주주환원 확대를 통한 자본 효율성 제고 기대. 2027년까지 주주환원율 50% 목표 제시. 현금배당 뿐만 아니라 자사주 매입·소각 검토 중. 기존 대비 상당히 전향적인 주주환원 정책으로 노선 변경 중. 연내 FY24부터 시작할 중기 주주환원 정책 가이던스 제공 예정. 상장 보험사 중 가장 우수한 펀더멘털 보유. 조정 시 적극 매수 권고. 1Q24 Review: 지배주주 순이익 7,020억원(+14% YoY), 어닝 서프. Multiple 상승 반영해 목표주가 44만원으로 상향.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 'OP 9,131억원(+7%, 이하 YoY), NP 7,020억원(+14%, 컨센 6,149억원). [장기 신계약 및 CSM] 월평균 보장성 신계약 193억원(+32%), 1인실입원일당/암주요치료비 판매 호조. [예실차 및 기타] 예실차 +606억원(-1%), 보험금 698억원(+181억원), 사업비 -93억원(적전). [자동차/일반] 자동차 1,025억원(-4%), 일반 551억원(-4%). [자산운용] 투자영업이익률 3.13%. [자산운용] 투자영업이익률 3.13%.'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 440,000원(+29.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 02월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,067원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 383,067원 대비 14.9% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 420,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 신한투자증권이 삼성화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,769원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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