[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '흔들림 없는 톡비즈 & 해외로 가는 신사업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 '톡비즈: 비즈보드/메시징 모두 두 자리수 성장하며 시장 초과성장, 커머스는 글로벌 하이엔드 브랜드 입점 강화. 신사업: 모빌리티와 페이가 성장성 이끌고, 엔터프라이즈 손실 축소로 수익성 제고에도 기여. 콘텐츠: 뮤직 부문 외에는 외형 성장보다 내실 확보에 주력하는 모습. 픽코마의 거래액 및 마진이 반등했고, 카카오게임즈와 카카오엔터의 이익 기여도가 증가한 점은 긍정적'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1분기 플랫폼 매출은 9,548억원(YoY +12.6%)을 기록했는데 톡비즈가 YoY +7.7%로 견조했고, 신사업이 YoY +24.3% 고성장하며 전체를 견인. 신사업의 경우 카카오페이와 카카오모빌리티 모두 YoY +24~25%씩 성장하였으며 손익도 개선된 것으로 확인. 1분기 콘텐츠 매출은 1조 336억원(YoY +33.3%)을 기록했으며 에스엠 제외 성장률은 4.9%로 플랫폼 사업 부문 대비 낮은 수치 기록.'라고 밝혔다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 80,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,826원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,826원 대비 14.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 78,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 현대차증권이 카카오의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,826원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,783원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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