전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
씽크풀 증권사리포트

속보

더보기

[리포트 브리핑]한샘, '호실적 이후 시나리오 현실화 여부가 관건' 목표가 62,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2024년05월13일 09:57

최종수정 : 2024년05월13일 09:57

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 한샘(009240)에 대해 '호실적 이후 시나리오 현실화 여부가 관건'이라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한샘(009240)에 대해 '1Q24 Review: 영업이익은 시장 예상치를 큰 폭으로 상회. 변화된 B2C 전략과 원가 절감, 이익 개선 흐름은 유효. 목표주가는 1분기 호실적으로 2024년 영업이익 추정치 변경을 반영해 52,000원에서 62,000원으로 19% 상향. 다만, 투자의견은 목표주가와의 상승여력을 고려해 중립을 유지. 2분기 담합 관련 추가 충당금 환입과 사옥 등 자산 매각을 통한 현금 활용 방안(분기/특별배당 등), 6월 대주단 재무약정 테스트를 앞둔 자사주 소각과 공개매수 가능성 등의 기대감은 상존하고 있다고 판단. 다만, 일부 시나리오의 현실화 가능성을 배제한다면 최근 가파른 주가 상승 이후 추가 여력은 높지 않다고 판단. 분기배당과 2024년 상반기 충당금 환입 가정(상반기 600억원 이상)을 반영한 현 주가는 2024년 추정치 기준 PBR 2.3x(ROE 21.3%).'라고 분석했다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 62,000원(+19.2%)

미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 11월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,929원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,929원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 67,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정유경 ㈜신세계 회장은 누구? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 정유경 ㈜신세계 회장이 신세계 총괄사장을 맡은 지 9년 만에 회장으로 승진했다. 정유경 신임 회장은 이명희 신세계그룹 명예회장의 외동딸로 30일 단행된 '2025년 정기 임원인사'에서 회장으로 승진했다. 정용진 회장이 그의 오빠다. 정유경 회장은 1972년 서울에서 태어났다. 서울 예술고등학교를 졸업하고 이화여자대학교, 미국 로드아일랜드 디자인학교에서 디자인을 전공했다. 정유경 ㈜신세계 회장. [사진=신세계그룹] 1996년 조선호텔에 상무보로 입사해 호텔과 디자인 업무를 맡았으며 지난 2009년부터는 신세계로 자리를 옮겨 부사장에 오른 이후 패션 관련 사업을 진행했다. 2015년에 신세계 총괄사장으로 취임한 뒤 외형 성장을 일궈냈다. 출점한 지역에서 압도적인 경쟁력을 다져온 결과다. 신세계백화점은 올해 상반기까지 사상 최대 매출을 이어가고 있다. 신세계백화점은 올 상반기 6조1928억원의 매출고를 올렸다. 작년 동기 대비 5.5% 성장한 수준이다.  정유경 회장이 총괄사장으로 승진한 첫해인 2015년 상반기 매출액(3조3530억원)과 비교하면 두 배 가까이 신장한 수준이다. 정유경 회장이 백화점 사업을 6조원 규모로 키워낸 것이다. 한편 신세계는 백화점 사업을 영위하며 면세 부문인 신세계디에프(DF), 패션·뷰티 부문인 신세계인터내셔날, 신세계센트럴시티, 신세계까사, 신세계라이브쇼핑 등을 계열사로 두고 있다. nrd@newspim.com 2024-10-30 11:40
사진
비트코인, 신고점 앞두고 72K서 숨고르기 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 비트코인 가격이 7만 2000달러 선에서 머물고 있는 가운데, 미국 대선과 관련해 신고점 경신 기대감은 유효한 모습이다. 코인데스크에 따르면 한국 시각으로 31일 오전 10시 50분 기준 비트코인은 24시간 전보다 0.02% 상승한 7만 2331.93달러에 거래되고 있다. 같은 시각 이더리움은 1.43% 오른 2660.06달러를 지나고 있다. 비트코인 이미지.[사진=로이터 뉴스핌] 미국 현지시간으로 27일부터 29일까지 10% 가까이 뛰며 7만 3575달러까지 올랐던 비트코인 가격은 30일 7만 1500달러선을 다시 테스트하며 상승폭을 일부 반납했다. 하지만 비트코인 가격 소폭 조정에도 불구하고 파생상품 시장 활동, 온체인 지표, 스테이블코인 수요 등 여러 지표들은 가까운 시일 내에 7만 3000달러 위로 상승이 지속될 수 있는 견고한 기반을 시사하고 있다. 다음 주 있을 미국 대통령 선거를 앞두고 여전히 불확실한 정치적 분위기와 러시아와 우크라이나 간 전쟁 등 지정학 리스크도 금과 더불어 비트코인에 대한 관심을 높이는 배경이다. 미국 헤지펀드 스카이브릿지캐피탈 설립자 앤서니 스카라무치는 비트코인이 여전히 초기 단계라면서, 2026년 중반에는 가격이 17만 달러까지 오를 수 있다고 주장했다. 그러면서 제한된 공급량과 매우 높은 수요 수준을 고려하면 이러한 상승세가 불가능하지 않다고 강조했다. 메이플 파이낸스 공동창업자 시드니 파월은 11월 5일 대선이 다가오면서 기관용 암호화폐 대출 시장의 단기 차입 금리가 상승했다면서, 기관들의 참여는 상승 변동성과 자산 가격 급등 가능성을 예고한다고 말했다. kwonjiun@newspim.com 2024-10-31 10:56
안다쇼핑
Top으로 이동