[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '불확실성이 남아 있는 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
DS투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 매출액 2.0조원(+22.5% YoY), 영업이익 1,202억원(+92.2% YoY) 기록. AI 전략의 방향성은 기존과 동일. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 69,000원으로 하향. 목표주가 하향 근거는 1) 자회사 지분 가치 하락과, 2) AI 투자 확대에 따른 비용 증가, 회계 기준 변경에 따른 이익 추정치 하향을 반영. C-커머스로 인한 광고주들의 예산 축소에 따른 업황 회복 지연 역시 남아 있는 리스크. 한편 1) 선물하기 매출 인식을 결제 시점에서 교환권 사용 시점으로 변경하고, 2) 카카오 메이커스및 모빌리티 매출 인식 방법을 총매출에서 순매출로 변경. 특히 선물하기 회계기준 변경이 매출 인식은 사용 시점으로 지연되는 반면 연동비는 결제 시점에 발생하기 때문에서 이익단에 영향을 줄 것으로 추정.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 69,000원(-6.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 02월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -6.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 19일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,667원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
DS투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 매출액 2.0조원(+22.5% YoY), 영업이익 1,202억원(+92.2% YoY) 기록. AI 전략의 방향성은 기존과 동일. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 69,000원으로 하향. 목표주가 하향 근거는 1) 자회사 지분 가치 하락과, 2) AI 투자 확대에 따른 비용 증가, 회계 기준 변경에 따른 이익 추정치 하향을 반영. C-커머스로 인한 광고주들의 예산 축소에 따른 업황 회복 지연 역시 남아 있는 리스크. 한편 1) 선물하기 매출 인식을 결제 시점에서 교환권 사용 시점으로 변경하고, 2) 카카오 메이커스및 모빌리티 매출 인식 방법을 총매출에서 순매출로 변경. 특히 선물하기 회계기준 변경이 매출 인식은 사용 시점으로 지연되는 반면 연동비는 결제 시점에 발생하기 때문에서 이익단에 영향을 줄 것으로 추정.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 69,000원(-6.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 02월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -6.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 19일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,667원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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