[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '멀리뛰기 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '모듈은 고화소, 광학 5 배줌 등 고부가 제품 위주에 집중하면서 수익성을 제고하는 한편 후발 업체와의 차별화 전략. 컴포넌트는 MLCC 가격 하락폭이 지속 줄어 들고 있는 가운데 2H20 부터 상승 전환 예상. 2H20 에는 5G 모바일 출시가 본격화되고 산업/전장용 MLCC 공급 증가로 고부가 제품 수요가 본격적으로 증가하기 때문. 2021 년 실적에 대한 기대감을 높일 필요.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q19 매출액 1조 8,457 억원(QoQ -16.7%, YoY -5.3%), 영업이익 1,386 억원(QoQ-26.7%, YoY -55.2%) 기록. 시장 컨센서스 대비 상회. 컴포넌트 사업부 제품 믹스 개선 및 쿤산법인 청산에 따른 효과.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 16 만원으로 상향. Target multiple 기간 변경(1Q20-4Q20)과 Target PBR 2x 적용. Target은 과거 MLCC 가격 상승 구간. 이와 비교하면 MLCC 반등뿐 만 아니라 모듈과 기판 모두 호황 국면 초입 구간으로 Target multiple 적용에 무리 없다고 판단 .'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 160,000원(+23.1%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2019년 10월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 27일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 09일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,190원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,190원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 166,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,667원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '모듈은 고화소, 광학 5 배줌 등 고부가 제품 위주에 집중하면서 수익성을 제고하는 한편 후발 업체와의 차별화 전략. 컴포넌트는 MLCC 가격 하락폭이 지속 줄어 들고 있는 가운데 2H20 부터 상승 전환 예상. 2H20 에는 5G 모바일 출시가 본격화되고 산업/전장용 MLCC 공급 증가로 고부가 제품 수요가 본격적으로 증가하기 때문. 2021 년 실적에 대한 기대감을 높일 필요.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q19 매출액 1조 8,457 억원(QoQ -16.7%, YoY -5.3%), 영업이익 1,386 억원(QoQ-26.7%, YoY -55.2%) 기록. 시장 컨센서스 대비 상회. 컴포넌트 사업부 제품 믹스 개선 및 쿤산법인 청산에 따른 효과.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 16 만원으로 상향. Target multiple 기간 변경(1Q20-4Q20)과 Target PBR 2x 적용. Target은 과거 MLCC 가격 상승 구간. 이와 비교하면 MLCC 반등뿐 만 아니라 모듈과 기판 모두 호황 국면 초입 구간으로 Target multiple 적용에 무리 없다고 판단 .'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 160,000원(+23.1%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2019년 10월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 27일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 09일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,190원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,190원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 166,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,667원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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