[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 16일 키움증권(039490)에 대해 '[4Q19 Preview] 컨센서스 상회 예상'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 키움증권(039490)에 대해 ' PI부문이 흑자전환하며 호실적을 견인한 것으로 판단. 향후 적극적인 IB의 확대보다는 기존의 경쟁력인 브로커리지와 PI에 집중할 것으로 예상. 따라서 증시 민감도는 더욱 높아질 전망. 따라서 증시 민감도는 더욱 높아질 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결 이익은 컨센서스 646억원을 상회하는 778억원 전망.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 HOLD와 목표주가 80,000원 유지. 조달) ELS 발행잔고는 지난 분기대비 22.3% 감소. DLF 사태의 영향에 더불어 IB부문 확대 유인이 감소한 점도 영향을 미쳤을 것으로 판단. 운용) 4분기 NCR비율은 연결 신NCR비율 기준 572%, 구NCR비율 기준 176% 예상. PI부문 운용의 중요성이 커질 것으로 예상하는 만큼 구NCR비율과 신규 투자여력에 대한 우려는 감소할 전망.
'라고 전망했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 16일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,167원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 80,000원은 19년 11월 13일 발표한 SK증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,167원 대비 -13.2% 낮은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,692원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 키움증권(039490)에 대해 ' PI부문이 흑자전환하며 호실적을 견인한 것으로 판단. 향후 적극적인 IB의 확대보다는 기존의 경쟁력인 브로커리지와 PI에 집중할 것으로 예상. 따라서 증시 민감도는 더욱 높아질 전망. 따라서 증시 민감도는 더욱 높아질 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결 이익은 컨센서스 646억원을 상회하는 778억원 전망.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 HOLD와 목표주가 80,000원 유지. 조달) ELS 발행잔고는 지난 분기대비 22.3% 감소. DLF 사태의 영향에 더불어 IB부문 확대 유인이 감소한 점도 영향을 미쳤을 것으로 판단. 운용) 4분기 NCR비율은 연결 신NCR비율 기준 572%, 구NCR비율 기준 176% 예상. PI부문 운용의 중요성이 커질 것으로 예상하는 만큼 구NCR비율과 신규 투자여력에 대한 우려는 감소할 전망.
'라고 전망했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 16일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,167원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 80,000원은 19년 11월 13일 발표한 SK증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,167원 대비 -13.2% 낮은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,692원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.