[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 SK이노베이션(096770)에 대해 '성장사업 가치와 OSP 하락 가능성 고민'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '미국 무역 1차 합의에서 중국이 미국으로부터 향후 2년간 500억불 규모의 에너지를 구매하기로 한 것으로 파악됨. 중동 입지 약화는 OSP하락으로 이어질 가능성 있음. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4Q19 실적은 매출액 13.0조원, 736억원 기록하여 컨센서스를 하회할 전망. '라고 밝혔다.

한편 '주가는 실적 부진 우려 및 배당 축소 우려로 KOSPI 대비 부진했음. 향후 정유업 관련해서는 중국의 미국산 원유 수입 이후 사우디 OSP 추이가 중요. 배당 축소 가능성 크지만, 미래 성장 산업에 투자하고 있음을 감안 시 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 판단. '라고 전망했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 180,000원(-18.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진, 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 11월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 22일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,250원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 20년 01월 10일 발표한 NH투자증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 215,250원 대비 -16.4% 낮은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,571원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.