[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 18일 현대상사(011760)에 대해 '매력적인 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대상사 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대상사(011760)에 대해 '동사는올해IFRS 연결기준 매출액 47,800억원(YoY+1.4%), 영업이익521억원(YoY+3.2%)으로 양호한실적이예상된다. 이는 지난해에이어 올해의경우도 차량소재 및 철강부문의 실적호조세가 지속될것으로 예상되기때문이다. 한편, 사업포트폴리오 다각화측면에서 올해6월 사모부동산 투자신탁수익증권에 300억원 투자를결정함에따라 향후 추가적인 영업외수익이 기대'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사에대하여 실적추정치를 조정하여 목표주가를28,000원으로 하향한다. 목표주가는 2020년 예상EPS 추정치2,355원에 Target PER 11.9배(코스피12개월Forward PER에10% 할증)를 적용하여 산출하였다.동사의주가는 내년예상실적기준으로 PER 8.9배, PBR 0.8배에서 거래되고있어서 밸류에이션이 매력적인수준이다. 향후에도 견조한실적이 지속될것으로 예상됨에따라 동사주가의 반등을 모색할시점'라고 밝혔다.
◆ 현대상사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 28,000원(-12.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 04월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 11일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 현대상사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,000원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,000원 대비 3.7% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 27,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 하이투자증권이 현대상사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,767원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 현대상사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대상사 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대상사(011760)에 대해 '동사는올해IFRS 연결기준 매출액 47,800억원(YoY+1.4%), 영업이익521억원(YoY+3.2%)으로 양호한실적이예상된다. 이는 지난해에이어 올해의경우도 차량소재 및 철강부문의 실적호조세가 지속될것으로 예상되기때문이다. 한편, 사업포트폴리오 다각화측면에서 올해6월 사모부동산 투자신탁수익증권에 300억원 투자를결정함에따라 향후 추가적인 영업외수익이 기대'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사에대하여 실적추정치를 조정하여 목표주가를28,000원으로 하향한다. 목표주가는 2020년 예상EPS 추정치2,355원에 Target PER 11.9배(코스피12개월Forward PER에10% 할증)를 적용하여 산출하였다.동사의주가는 내년예상실적기준으로 PER 8.9배, PBR 0.8배에서 거래되고있어서 밸류에이션이 매력적인수준이다. 향후에도 견조한실적이 지속될것으로 예상됨에따라 동사주가의 반등을 모색할시점'라고 밝혔다.
◆ 현대상사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 28,000원(-12.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 04월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 11일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 현대상사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,000원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,000원 대비 3.7% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 27,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 하이투자증권이 현대상사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,767원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 현대상사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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