[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 삼성물산(028260)에 대해 '매력적인 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '그동안 동사의주가는 이재용부회장등의 국정농단관련 재판과 더불어 삼성바이오로직스 분식회계의혹 등 외부변수에 의해 영향을받았다. 또한 8월29일에는 대법원이 이재용부회장의 국정농단 뇌물공여혐의와 관련한 2심판결을 파기환송함에 따라 동사주가는 하락하고있다. 그러나 이것은 새로운 불확실성이 다시 생기는것이아니라 일단락되는 과정이기때문에 동사밸류에이션과 배당 등을 고려할때 주가바닥수준은 조만간에 확인해줄것으로 판단된다'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '현재 동사의주가는 올해예상기준PBR 0.8배에 거래되고있어서 밸류에이션이 매력적이다.또한 주당배당금2,000원을 고려할때 현재주가 기준으로 배당수익률이2.3%에 이르고있다.동사는 삼성그룹 실질적인 지주회사인데도 불구하고 그동안 여러가지요인들로 인하여 계열사지분가치가 동사주가에 제대로 반영되지 못하였다. 이러한 요인들은 점차적으로 해소될것으로 예상됨에따라 향후 동사 주가상승의 발판이 마련될것'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 135,000원(-25.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 03월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 25일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,818원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,818원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,000원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '그동안 동사의주가는 이재용부회장등의 국정농단관련 재판과 더불어 삼성바이오로직스 분식회계의혹 등 외부변수에 의해 영향을받았다. 또한 8월29일에는 대법원이 이재용부회장의 국정농단 뇌물공여혐의와 관련한 2심판결을 파기환송함에 따라 동사주가는 하락하고있다. 그러나 이것은 새로운 불확실성이 다시 생기는것이아니라 일단락되는 과정이기때문에 동사밸류에이션과 배당 등을 고려할때 주가바닥수준은 조만간에 확인해줄것으로 판단된다'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '현재 동사의주가는 올해예상기준PBR 0.8배에 거래되고있어서 밸류에이션이 매력적이다.또한 주당배당금2,000원을 고려할때 현재주가 기준으로 배당수익률이2.3%에 이르고있다.동사는 삼성그룹 실질적인 지주회사인데도 불구하고 그동안 여러가지요인들로 인하여 계열사지분가치가 동사주가에 제대로 반영되지 못하였다. 이러한 요인들은 점차적으로 해소될것으로 예상됨에따라 향후 동사 주가상승의 발판이 마련될것'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 135,000원(-25.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 03월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 25일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,818원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,818원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,000원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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