[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 이마트(139480)에 대해 '실적 저조하나 쓱닷컴 성장성 가시화 될 듯'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 178,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하이투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '동사의2분기K-IFRS 연결기준매출액47,898억원(YoY+20.1%), 영업이익185억원(YoY-65.3%)으로올해최저치를기록할것으로예상된다. 이는 고정비부담이 가중되는 환경하에서 SSG닷컴의 마케팅비용 및 종합부동산세증가가예상되기때문이다.다만, 하반기에는 전문점 및 일부자회사들의 손실폭이 축소되면서 부진폭이 완화 될 수 있을것으로 전망된다.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '밸류에이션이 매력적인 환경하에서 온라인에 대한 성장성 가시화 될 듯, -목표주가는Sum-of-part 밸류에이션에서 영업가치의경 우2019년 예상지배 주주순이익에Taget PER 12.4배(과거3개년평균PER), 삼성생명보유지분(5.9%) 가치의경우 평균시장가격을 적용하여 산출하였다.올해예상실적기준으로PBR 0.5배로밸류에이션이매력적인환경하에서 온라인에대한 성장성가시화 가동사 주가상승의 모멘텀이 될 수 있을것'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 178,000원(-28.8%)
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 178,000원은 2019년 01월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -28.8% 감소한 가격이다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,750원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 178,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,750원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 150,000원 보다는 18.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,944원 대비 -29.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하이투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '동사의2분기K-IFRS 연결기준매출액47,898억원(YoY+20.1%), 영업이익185억원(YoY-65.3%)으로올해최저치를기록할것으로예상된다. 이는 고정비부담이 가중되는 환경하에서 SSG닷컴의 마케팅비용 및 종합부동산세증가가예상되기때문이다.다만, 하반기에는 전문점 및 일부자회사들의 손실폭이 축소되면서 부진폭이 완화 될 수 있을것으로 전망된다.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '밸류에이션이 매력적인 환경하에서 온라인에 대한 성장성 가시화 될 듯, -목표주가는Sum-of-part 밸류에이션에서 영업가치의경 우2019년 예상지배 주주순이익에Taget PER 12.4배(과거3개년평균PER), 삼성생명보유지분(5.9%) 가치의경우 평균시장가격을 적용하여 산출하였다.올해예상실적기준으로PBR 0.5배로밸류에이션이매력적인환경하에서 온라인에대한 성장성가시화 가동사 주가상승의 모멘텀이 될 수 있을것'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 178,000원(-28.8%)
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 178,000원은 2019년 01월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -28.8% 감소한 가격이다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,750원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 178,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,750원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 150,000원 보다는 18.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,944원 대비 -29.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.