[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '2027년 상반기 탄소섬유 흑자전환 가이던스 제시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '3Q26 영업이익 컨센 14% 하회. 4Q26 영업이익 QoQ +24% 개선 전망. 2027년 상반기 탄소섬유 흑자전환 가이던스 제시: BUY, 22만원을 유지한다. PET 타이어코드는 빠듯한 수급 환경 하에서 유가 변동과 무관하게 견조한 실적을 시현 중이다. 스판덱스 또한 사이클 회복 국면에 접어들어 실적 개선에 힘을 보탤 전망이다. 아라미드는 2027년 경쟁사의 증설 우려에도 불구하고, 방탄 및 하이브리드 코드향으로 안정적인 매출이 이뤄지고 있어 흑자 지속에 대한 기대감은 유효하다. 탄소섬유는 현재 1.4 만톤(전주 9천톤+중국 5천톤)에서 4Q26과 1Q27 각각 베트남 2.5천톤이 신규 가동되면서 총 1.9만톤 체제가 가능할 전망이다. 미주, 아시아를 중심으로 고압용기 시장이 회복 중이며, 드론/ 무인기 시장도 중국법인의 실적 개선 요인으로 작용 중이다. 데이터센터향 전선심재 수요 증가에 따라 베트남 증설분의 판매도 문제없을 것으로 보인다. 해당 요인을 기반으로 회사는 2027 년상반기 탄소섬유의 흑자전환을 기대하고 있다. 현실화 시 주가의 탄력도는 높아질 수 있다.'라고 분석했다.


◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 07월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 16일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,000원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 26년 09월 28일 발표한 NH투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 248,000원 대비 -11.3% 낮은 수준으로 HS효성첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,167원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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