[리포트 브리핑]SK디스커버리, '전략적 포트폴리오 재편 완료' 목표가 85,000원 - DB증권

기사입력 : 2026년10월06일 11:42

최종수정 : 2026년10월06일 11:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 06일 SK디스커버리(006120)에 대해 '전략적 포트폴리오 재편 완료'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK디스커버리 리포트 주요내용
DB증권에서 SK디스커버리(006120)에 대해 '투자의견 BUY 및 목표주가 8.5만원으로 분석을 개시한다. NAV는 SK가스와 케미칼 등 지분가치 2.3조원에 디앤디와 이터닉스 매각대금을 반영한 순차입금을 제외해 1.95조원으로 산출했다. SK가스 지분가치가 NAV 대비 82% 비중이며, 최근 시가총액 기준 받고 있는 할인율은 약 40% 수준이다. Target 할인율은 과거 받았던 최저 구간인 25%로 반영, 목표주가를 8.5만원으로 제시한다. 투자포인트는 1) 가스와 케미칼의 실적 개선과 이를 통한 배당 수익 증가, 2) 자산 매각 등 구조 재편, 3) 주주환원 측면이다. 자사주 매입을 연간 200억원씩 지속하고 있으며, 최근 자산 매각으로 확보된 재원도 일부 주주환원에 활용될 수 있다.'라고 분석했다.

◆ SK디스커버리 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 85,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 85,000원을 제시했다.

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