[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 SK이노베이션(096770)에 대해 '정유와 배터리 모두 기대되는 하반기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23 영업이익 -1,068억원(적자전환)으로 컨센서스 하회. 유가/마진 하락에 따른 정유 적자와 더딘 배터리 실적 개선에 기인. 3Q23 영업이익 7,024억원(흑자전환) 예상, 정유/배터리 호조세. 하반기 정유 회복 및 배터리 수익성 개선으로 펀더멘탈 강화될 전망. 상반기 본업의 높은 실적 변동성과 배터리 사업의 제한적인 수익성 개선으로 펀더멘탈은 다소 약화된 상황. 다만 하반기 정유 부문은 우호적인 수급 밸런스에 따른 정제마진 상승으로 견조한 실적이 예상.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q23 영업이익은 -1,068억원(적자전환, 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,363억원을 하회. 정유는 유가 하락에 따른 재고평가손실(2,218억원)과 정제마진 급락 영향으로 적자전환. 화학은 PX 스프레드 상승(+25%)이 지속되며 큰 폭의 증익(+56%)을 시현. 윤활유 영업이익은 양호한 스프레드가 유지되며 2,599억원(+0.3%)을 기록. 배터리 매출액은 신규 공장 가동률 상승에 따른 출하량 증가로 3.7조원(+12%)을 시현. 영업이익은 미국 공장 수율 개선이 지속되는 가운데 AMPC(1,670억원, 1~2분기 누적) 반영으로 -1,315억원(적자축소, +2,132억원)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 240,000원(+9.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 07월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 27일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,100원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,562원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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