[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 12일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '1분기 W OLED 부진. 하반기 계절성 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '투자의견은 매수 유지. 현재 주가는 신규 고객 확보, 신사업 진출에 대한 기대감이 반영된 수준. 상반기까지는 실적 부진에서 벗어나기 어려울 전망. 하반기 실적 개선 이후 W OLED 수요는 안정적 성장세를 보일 전망. 이와 함께 신규 사업이 구체화된다면 추가 상승 여력은 있을 것으로 판단. 목표주가는 이전 40,000원에서 50,000원으로 상향 조정. 2023년 BPS 20,622원에 PBR 2.4배를 적용'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2023년 1분기 매출액은 2022년 4분기 대비 1.2% 증가한 832억원으로 예상. 이전 전망 대비 감소한 규모. W OLED 관련 소재 매출액이 이전 전망치를 크게 하회할 것으로 추정. 1분기 영업이익은 이전 전망 대비 크게 부진한 21억원으로 예상. 매출 부진에 따른 고정비 비중 상승으로 영업이익률이 2.5%로 하락할 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 50,000원(+25.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 01월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 11일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,444원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,444원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,444원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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