[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 24일 세아베스틸(001430)에 대해 '특수강 수급은 하반기에 더 좋아질 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 '특수강봉강은 중 국산 물량 비중이 20%에 달해, 철강 품목 가운데 중국산 비중이 가장 높은 편에 속한다. 따라서 중국 수출규제로 최대 수혜를 누리게 될 전망. 3Q는 하계휴가+추석연휴로 영업일수가 감소하기 때문에 QoQ 감익이 불가피하지만, 4Q에는 성수기, 중국 물량 감소에 따른 점유율 상승으로 이익이 다시 크게 증가할 전망. '라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2Q 별도OP 522억원 (OPM 9.5%), 연결OP 724억원으로 컨센서스를 대폭 상회할 전망. '라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 47,000원(+23.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2021년 05월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 23.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 10일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 29일 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,600원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,600원 대비 44.2% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 40,000원 보다도 17.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 세아베스틸의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,091원 대비 149.0% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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